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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 479.00 | 9 310.00 | 4 169.00 | 13 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 650.00 | 10 481.00 | 4 169.00 | 14 650.00 |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
072 Créances – Autres | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
084 Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
110 Total général Actif | 121 885.00 | 10 481.00 | 111 404.00 | 121 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 336.00 | 87 636.00 | | 57 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 212.00 | 167 724.00 | | 176 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 45.00 | 72.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 592.00 | 256 932.00 | | 233 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -825.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 495.00 | 67 630.00 | | 31 495.00 |
242 Autres charges externes. | 112 992.00 | 84 532.00 | | 112 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 301.00 | 6 241.00 | | 9 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 484.00 | 58 990.00 | | 65 484.00 |
252 Charges sociales | 29 336.00 | 20 014.00 | | 29 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | 3 260.00 | | 3 559.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 23.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 332.00 | 239 865.00 | | 252 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 741.00 | 17 067.00 | | -18 741.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 100.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 135.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 054.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 829.00 | 14 778.00 | | -18 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 934.00 | | | 67 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |