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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 86 429.00 | 12 062.00 | 98 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 433 344.00 | | 4 433 344.00 | 4 433 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 027.00 | 147 666.00 | 5 346 361.00 | 5 494 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 908.00 | | 598 908.00 | 598 908.00 |
BT Marchandises | 3 969 150.00 | 8 080.00 | 3 961 070.00 | 3 969 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 767.00 | 124 529.00 | 850 238.00 | 974 767.00 |
BZ Autres créances | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CF Disponibilités | 144 751.00 | | 144 751.00 | 144 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 633.00 | | 55 633.00 | 55 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 580.00 | 132 609.00 | 5 799 972.00 | 5 932 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 608.00 | 280 275.00 | 11 146 333.00 | 11 426 608.00 |
CU Autres participations | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 514 572.00 | 4 361 317.00 | | 4 514 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 384.00 | 153 255.00 | | 369 384.00 |
DL TOTAL (I) | 7 102 235.00 | 6 732 851.00 | | 7 102 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 132.00 | 586 157.00 | | 691 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872 252.00 | 3 018 825.00 | | 2 872 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 303 796.00 | | 254 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 366.00 | 361 274.00 | | 212 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 18 005.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 097.00 | 4 297 510.00 | | 4 044 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 146 333.00 | 11 030 361.00 | | 11 146 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 331 088.00 | | 331 088.00 | 331 088.00 |
FG Production vendue services | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 394.00 | | 539 394.00 | 539 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 917.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 342.00 | 22 952.00 | | 80 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 342.00 | 22 952.00 | | 80 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 342.00 | 22 527.00 | | 80 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | 51 629.00 | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 383.00 | 1 316 936.00 | | 1 141 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 999.00 | 1 163 682.00 | | 771 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 384.00 | 153 255.00 | | 369 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 725.00 | 4 941.00 | | 142 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 743.00 | 4 941.00 | | 128 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 329.00 | 254 329.00 | | 254 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722 513.00 | 2 722 513.00 | | 2 722 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 633.00 | | | 55 633.00 |