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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 37 197.00 | 1 509.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 95 763.00 | 2 728.00 | 98 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 582 399.00 | 40 000.00 | 3 542 399.00 | 3 582 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 634 534.00 | 186 942.00 | 4 447 591.00 | 4 634 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 087.00 | | 500 087.00 | 500 087.00 |
BT Marchandises | 3 139 131.00 | | 3 139 131.00 | 3 139 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 438.00 | | 434 438.00 | 434 438.00 |
BZ Autres créances | 211 849.00 | | 211 849.00 | 211 849.00 |
CF Disponibilités | 624 209.00 | | 624 209.00 | 624 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 960 906.00 | | 4 960 906.00 | 4 960 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 440.00 | 186 942.00 | 9 408 497.00 | 9 595 440.00 |
CU Autres participations | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 167 509.00 | 5 000 162.00 | | 5 167 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 268.00 | 167 347.00 | | 73 268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 056.00 | 7 385 788.00 | | 7 459 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 606.00 | 417 558.00 | | 354 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 146.00 | 1 712 225.00 | | 1 275 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 861.00 | 292 086.00 | | 186 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 169.00 | 58 459.00 | | 131 169.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 2 274.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 442.00 | 3 097 203.00 | | 1 949 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 408 497.00 | 10 482 990.00 | | 9 408 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 596.00 | 2 126 983.00 | | 1 660 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 223.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 403 571.00 | | 1 403 571.00 | 1 403 571.00 |
FG Production vendue services | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 138.00 | | 1 523 138.00 | 1 523 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 893 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 883.00 | 1 453 954.00 | | 1 920 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 615.00 | 1 286 607.00 | | 1 847 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 268.00 | 167 347.00 | | 73 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 731.00 | | 724 536.00 | 4 503 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 593 734.00 | 4 483 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 734.00 | 4 634 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352 553.00 | | 724 536.00 | 4 352 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 463.00 | 2 479.00 | | 144 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 480.00 | 2 479.00 | | 130 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 683.00 | 246 683.00 | | 246 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 861.00 | 186 861.00 | | 186 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 582 399.00 | | 3 582 399.00 | 3 582 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 434 438.00 | 434 438.00 | | 434 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 449.00 | 65 604.00 | 227 594.00 | 354 449.00 |
VI Groupe et associés | 906 830.00 | 906 830.00 | | 906 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 865.00 | | | 74 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 103.00 | 697 480.00 | 3 583 623.00 | 4 281 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 442.00 | 1 660 596.00 | 227 594.00 | 1 949 442.00 |