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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 36 942.00 | 1 764.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 93 539.00 | 4 952.00 | 98 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 451 597.00 | | 3 451 597.00 | 3 451 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 731.00 | 144 463.00 | 4 359 268.00 | 4 503 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 087.00 | | 500 087.00 | 500 087.00 |
BT Marchandises | 4 088 428.00 | | 4 088 428.00 | 4 088 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 875.00 | | 389 875.00 | 389 875.00 |
BZ Autres créances | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
CF Disponibilités | 815 801.00 | | 815 801.00 | 815 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 858.00 | | 67 858.00 | 67 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 722.00 | | 6 123 722.00 | 6 123 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 627 453.00 | 144 463.00 | 10 482 990.00 | 10 627 453.00 |
CU Autres participations | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000 162.00 | 4 947 223.00 | | 5 000 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 347.00 | 52 939.00 | | 167 347.00 |
DL TOTAL (I) | 7 385 788.00 | 7 218 441.00 | | 7 385 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 558.00 | 509 161.00 | | 417 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 225.00 | 1 917 810.00 | | 1 712 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 600.00 | 597 100.00 | | 614 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 086.00 | 408 772.00 | | 292 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | 66 402.00 | | 58 459.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 1 661.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 203.00 | 3 500 906.00 | | 3 097 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 482 990.00 | 10 719 348.00 | | 10 482 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 983.00 | 2 475 468.00 | | 2 126 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 712 225.00 | | | 1 712 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 877 904.00 | | 330 284.00 | 4 877 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 704 457.00 | 4 352 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 457.00 | 4 503 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 725.00 | | 330 284.00 | 4 726 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 984.00 | 2 479.00 | | 141 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 001.00 | 2 479.00 | | 128 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 086.00 | 292 086.00 | | 292 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 110.00 | 339 110.00 | | 339 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 451 597.00 | | 3 451 597.00 | 3 451 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 875.00 | 389 875.00 | | 389 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 335.00 | 61 715.00 | 269 556.00 | 417 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 725.00 | 1 207 725.00 | | 1 207 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 674.00 | 261 674.00 | | 261 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 172 227.00 | 719 406.00 | 3 452 820.00 | 4 172 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 603.00 | 2 126 983.00 | 269 556.00 | 2 482 603.00 |