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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 89 090.00 | 9 401.00 | 98 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906 342.00 | | 3 906 342.00 | 3 906 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 967 026.00 | 150 328.00 | 4 816 698.00 | 4 967 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 594.00 | | 479 594.00 | 479 594.00 |
BT Marchandises | 3 755 754.00 | | 3 755 754.00 | 3 755 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 990.00 | 124 529.00 | 420 461.00 | 544 990.00 |
BZ Autres créances | 224 928.00 | | 224 928.00 | 224 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 405 052.00 | | 405 052.00 | 405 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 169.00 | 124 529.00 | 5 382 640.00 | 5 507 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 195.00 | 274 857.00 | 10 199 338.00 | 10 474 195.00 |
CU Autres participations | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 883 956.00 | 4 514 572.00 | | 4 883 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 267.00 | 369 384.00 | | 63 267.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165 502.00 | 7 102 235.00 | | 7 165 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 369.00 | 691 132.00 | | 594 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 757.00 | 2 872 252.00 | | 2 061 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 686.00 | 254 329.00 | | 234 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 858.00 | 212 366.00 | | 141 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 452.00 | | |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 4 566.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 836.00 | 4 044 097.00 | | 3 033 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 199 338.00 | 11 146 333.00 | | 10 199 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 331.00 | 3 462 139.00 | | 2 528 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 223.00 | 138 540.00 | | 78 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 027.00 | | | 5 494 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 967 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334 299.00 | | | 5 334 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 666.00 | 2 661.00 | | 147 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 684.00 | 2 661.00 | | 133 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 921.00 | 151 084.00 | 29 837.00 | 180 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 686.00 | 234 686.00 | | 234 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 002.00 | 1 882 002.00 | | 1 882 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906 342.00 | | | 3 906 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 544 990.00 | | | 544 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 146.00 | 40 478.00 | 249 617.00 | 516 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 046.00 | | | 292 046.00 |
VP Divers | 224 928.00 | | | 224 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 858.00 | 141 858.00 | | 141 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 601.00 | 837 036.00 | 3 907 565.00 | 4 744 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 836.00 | 2 528 331.00 | 279 454.00 | 3 033 836.00 |