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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 705.00 | 37 452.00 | 1 253.00 | 38 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 97 328.00 | 1 163.00 | 98 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 419 090.00 | 80 000.00 | 3 339 090.00 | 3 419 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 224.00 | 228 762.00 | 4 242 461.00 | 4 471 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 254.00 | | 504 254.00 | 504 254.00 |
BT Marchandises | 3 021 942.00 | | 3 021 942.00 | 3 021 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 535.00 | | 267 535.00 | 267 535.00 |
BZ Autres créances | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
CF Disponibilités | 882 626.00 | | 882 626.00 | 882 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 917.00 | | 4 902 917.00 | 4 902 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 374 141.00 | 228 762.00 | 9 145 379.00 | 9 374 141.00 |
CU Autres participations | 899 732.00 | | 899 732.00 | 899 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 240 777.00 | 5 167 509.00 | | 5 240 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 118 279.00 | 1 118 279.00 | | 1 118 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 894.00 | 73 268.00 | | -5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 7 453 162.00 | 7 459 056.00 | | 7 453 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 239.00 | 354 606.00 | | 289 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 098.00 | 1 275 146.00 | | 1 120 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 186 861.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 261.00 | 131 169.00 | | 121 261.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | 1 660.00 | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 217.00 | 1 949 442.00 | | 1 692 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 379.00 | 9 408 497.00 | | 9 145 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 326.00 | 1 660 596.00 | | 222 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 156.00 | | 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 120 098.00 | | | 1 120 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 544.00 | | 359 544.00 | 359 544.00 |
FG Production vendue services | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 445.00 | | 493 445.00 | 493 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 161 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 388.00 | | | -5 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 844.00 | 1 920 883.00 | | 820 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 737.00 | 1 847 615.00 | | 826 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 894.00 | 73 268.00 | | -5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 634 534.00 | | 663 732.00 | 4 634 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827 042.00 | 4 320 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 042.00 | 4 471 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483 355.00 | | 663 732.00 | 4 483 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 942.00 | 1 820.00 | | 146 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 960.00 | 1 820.00 | | 132 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 111.00 | 944 111.00 | | 944 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 419 090.00 | | 3 419 090.00 | 3 419 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 267 535.00 | 267 535.00 | | 267 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 026.00 | 66 700.00 | 181 795.00 | 289 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 579.00 | | | 134 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 452.00 | 199 452.00 | | 199 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 408.00 | 494 095.00 | 3 420 313.00 | 3 914 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 217.00 | 1 469 891.00 | 181 795.00 | 1 692 217.00 |