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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 17 126.00 | 3 672.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
AN Terrains | 4 444 320.00 | | 4 444 320.00 | 4 444 320.00 |
AP Constructions | 8 934 903.00 | 4 252 133.00 | 4 682 770.00 | 8 934 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 362 174.00 | 3 107 990.00 | 1 254 184.00 | 4 362 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 150 831.00 | 68 602 110.00 | 68 548 721.00 | 137 150 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 301.00 | | 234 301.00 | 234 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 961.00 | | 402 961.00 | 402 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 895 317.00 | 75 979 359.00 | 80 915 958.00 | 156 895 317.00 |
BT Marchandises | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 698 155.00 | 733 944.00 | 6 964 211.00 | 7 698 155.00 |
BZ Autres créances | 795 286.00 | | 795 286.00 | 795 286.00 |
CF Disponibilités | 1 859 904.00 | | 1 859 904.00 | 1 859 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 296.00 | | 102 296.00 | 102 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 193 712.00 | 733 944.00 | 10 459 768.00 | 11 193 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 089 030.00 | 76 713 303.00 | 91 375 726.00 | 168 089 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 125.00 | | 400 125.00 | 400 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 009.00 | 26 067 009.00 | | 26 067 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 654.00 | 3 761 654.00 | | 3 761 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271 935.00 | 2 271 935.00 | | 2 271 935.00 |
DH Report à nouveau | -1 926 276.00 | 2 120 465.00 | | -1 926 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337 202.00 | -3 064 440.00 | | 4 337 202.00 |
DK Provisions réglementées | 14 804 931.00 | 18 910 829.00 | | 14 804 931.00 |
DL TOTAL (I) | 49 316 455.00 | 50 067 453.00 | | 49 316 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 144.00 | 717 860.00 | | 577 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 241 540.00 | 9 898 590.00 | | 23 241 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 169 086.00 | 919 841.00 | | 1 169 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 614.00 | 5 750 308.00 | | 12 243 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 450 625.00 | 3 511 174.00 | | 4 450 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 991.00 | 600 128.00 | | 361 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 482 127.00 | 20 695 313.00 | | 41 482 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 375 726.00 | 71 480 626.00 | | 91 375 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 437 840.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 621 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 059 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 758 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 304 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 999 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 781 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 632.00 | |
GE Autres charges | | | 356 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 215 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 593.00 | | | 400 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 128 481.00 | 5 108 993.00 | | 7 128 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 105 899.00 | 3 106 660.00 | | 4 105 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 634 973.00 | 8 215 653.00 | | 11 634 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 302 482.00 | 5 209 908.00 | | 6 302 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302 482.00 | 5 427 308.00 | | 6 302 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332 491.00 | 2 788 346.00 | | 5 332 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 166.00 | | | 609 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 393 755.00 | 51 367 113.00 | | 66 393 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 056 553.00 | 54 431 553.00 | | 62 056 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337 202.00 | -3 064 440.00 | | 4 337 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 355 692.00 | 9 736 979.00 | 15 113 310.00 | 81 355 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 274.00 | 1 852.00 | | 15 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 340 418.00 | 9 735 127.00 | 15 113 310.00 | 81 340 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 860.00 | 280 632.00 | 421 349.00 | 717 860.00 |