| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 18 962.00 | 1 836.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
AN Terrains | 4 444 320.00 | | 4 444 320.00 | 4 444 320.00 |
AP Constructions | 9 501 424.00 | 4 949 223.00 | 4 552 201.00 | 9 501 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358 230.00 | 4 019 417.00 | 1 338 813.00 | 5 358 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 055 187.00 | 64 132 495.00 | 80 922 693.00 | 145 055 187.00 |
AV Immobilisations en cours | -61 475.00 | | -61 475.00 | -61 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691 781.00 | | 691 781.00 | 691 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 076 914.00 | 73 120 097.00 | 92 956 817.00 | 166 076 914.00 |
BN En cours de production de biens | 479 490.00 | | 479 490.00 | 479 490.00 |
BT Marchandises | 325 514.00 | | 325 514.00 | 325 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400 643.00 | 299 563.00 | 8 101 080.00 | 8 400 643.00 |
BZ Autres créances | 575 554.00 | | 575 554.00 | 575 554.00 |
CF Disponibilités | 647 394.00 | | 647 394.00 | 647 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 197.00 | | 287 197.00 | 287 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 715 793.00 | 299 563.00 | 10 416 229.00 | 10 715 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 792 706.00 | 73 419 660.00 | 103 373 046.00 | 176 792 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 125.00 | | 400 125.00 | 400 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 009.00 | 26 067 009.00 | | 26 067 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 654.00 | 3 761 654.00 | | 3 761 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630 676.00 | 2 488 795.00 | | 2 630 676.00 |
DH Report à nouveau | 4 889 804.00 | 2 194 066.00 | | 4 889 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 429.00 | 2 837 619.00 | | 2 534 429.00 |
DK Provisions réglementées | 10 990 527.00 | 11 834 445.00 | | 10 990 527.00 |
DL TOTAL (I) | 50 874 099.00 | 49 183 589.00 | | 50 874 099.00 |
DP Provisions pour risques | 272 759.00 | 277 226.00 | | 272 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 759.00 | 277 226.00 | | 272 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 315 648.00 | 31 269 154.00 | | 39 315 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 332.00 | 1 287 978.00 | | 742 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 823.00 | 10 192 667.00 | | 6 213 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 323.00 | 4 722 521.00 | | 4 457 323.00 |
EA Autres dettes | | 15 271.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497 062.00 | 1 594 012.00 | | 1 497 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 226 188.00 | 49 081 603.00 | | 52 226 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 373 046.00 | 98 542 419.00 | | 103 373 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 882 700.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 481 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 363 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 892 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 666 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 453 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 727 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 305.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 711 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 218.00 | 499 795.00 | | 288 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 508 003.00 | 4 614 335.00 | | 3 508 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 224.00 | 14 222.00 | | 15 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655 363.00 | 8 098 837.00 | | 4 655 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 423.00 | 62 342.00 | | -12 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 777 885.00 | 3 516 749.00 | | 2 777 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765 462.00 | 3 579 092.00 | | 2 765 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 901.00 | 4 519 745.00 | | 1 889 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 896.00 | 320 583.00 | | 237 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 548 176.00 | 66 579 128.00 | | 66 548 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 013 747.00 | 63 741 509.00 | | 64 013 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 429.00 | 2 837 619.00 | | 2 534 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 292 495.00 | | | 162 292 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 870.00 | 1 091 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 296 971.00 | 166 076 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 181 101.00 | 164 297 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 591 364.00 | | | 160 591 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 810.00 | | | 1 013 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 665 790.00 | 12 376 858.00 | 12 922 551.00 | 73 665 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | 918.00 | | 18 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 647 746.00 | 12 375 940.00 | 12 922 551.00 | 73 647 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 227.00 | 150 029.00 | 154 496.00 | 277 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 227.00 | 150 029.00 | 154 496.00 | 277 227.00 |