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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 798.00 | 18 044.00 | 2 754.00 | 20 798.00 |
AH Fonds commercial | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
AN Terrains | 4 444 320.00 | | 4 444 320.00 | 4 444 320.00 |
AP Constructions | 8 989 246.00 | 4 599 751.00 | 4 389 495.00 | 8 989 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 929 557.00 | 3 516 687.00 | 1 412 870.00 | 4 929 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 848 363.00 | 65 531 307.00 | 76 317 056.00 | 141 848 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 877.00 | | 379 877.00 | 379 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 461.00 | | 413 461.00 | 413 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 292 495.00 | 73 665 790.00 | 88 626 705.00 | 162 292 495.00 |
BT Marchandises | 357 355.00 | | 357 355.00 | 357 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 409 057.00 | 210 468.00 | 7 198 589.00 | 7 409 057.00 |
BZ Autres créances | 601 137.00 | | 601 137.00 | 601 137.00 |
CF Disponibilités | 1 194 818.00 | | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 126 182.00 | 210 468.00 | 9 915 714.00 | 10 126 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 418 677.00 | 73 876 258.00 | 98 542 419.00 | 172 418 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 125.00 | | 400 125.00 | 400 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 009.00 | 26 067 009.00 | | 26 067 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 654.00 | 3 761 654.00 | | 3 761 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 488 795.00 | 2 271 935.00 | | 2 488 795.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 066.00 | -1 926 276.00 | | 2 194 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837 619.00 | 4 337 202.00 | | 2 837 619.00 |
DK Provisions réglementées | 11 834 445.00 | 14 804 931.00 | | 11 834 445.00 |
DL TOTAL (I) | 49 183 589.00 | 49 316 455.00 | | 49 183 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 226.00 | 577 144.00 | | 277 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 269 154.00 | 23 241 540.00 | | 31 269 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 287 978.00 | 1 169 086.00 | | 1 287 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 667.00 | 12 243 614.00 | | 10 192 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722 521.00 | 4 450 625.00 | | 4 722 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594 012.00 | 361 991.00 | | 1 594 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 081 603.00 | 41 482 127.00 | | 49 081 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 542 419.00 | 91 375 726.00 | | 98 542 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 085.00 | | 3 293 085.00 | 3 293 085.00 |
FG Production vendue services | 53 339 039.00 | | 53 339 039.00 | 53 339 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 632 124.00 | | 56 632 124.00 | 56 632 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 429 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 661 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 399 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 161 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 381.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 778 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499 795.00 | 400 593.00 | | 499 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 614 335.00 | 7 128 481.00 | | 4 614 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098 837.00 | 11 634 973.00 | | 8 098 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 516 749.00 | 6 302 482.00 | | 3 516 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 579 092.00 | 6 302 482.00 | | 3 579 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 519 745.00 | 5 332 491.00 | | 4 519 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 583.00 | 609 166.00 | | 320 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 579 128.00 | 66 393 755.00 | | 66 579 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 741 509.00 | 62 056 553.00 | | 63 741 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837 619.00 | 4 337 202.00 | | 2 837 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 895 317.00 | | | 156 895 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 686.00 | 1 013 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 160 133.00 | 162 292 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 074 447.00 | 160 591 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 126 529.00 | | | 155 126 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 467.00 | | | 1 081 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 979 360.00 | 11 198 556.00 | 13 512 129.00 | 75 979 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 962 234.00 | 11 197 638.00 | 13 512 129.00 | 75 962 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 144.00 | 62 381.00 | 362 298.00 | 577 144.00 |
6T Sur comptes clients | 733 944.00 | 72 865.00 | 596 340.00 | 733 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 944.00 | 72 865.00 | 596 340.00 | 733 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311 088.00 | 135 246.00 | 958 638.00 | 1 311 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 269 154.00 | 8 714 288.00 | 22 554 866.00 | 31 269 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 667.00 | | | 10 192 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382 189.00 | | | 3 382 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340 332.00 | | | 1 340 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 487 592.00 | 9 264 128.00 | 22 643 197.00 | 47 487 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |