| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 798.00 | 21 799.00 | 2 999.00 | 24 798.00 |
AH Fonds commercial | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
AN Terrains | 3 929 139.00 | | 3 929 139.00 | 3 929 139.00 |
AP Constructions | 8 859 498.00 | 5 019 049.00 | 3 840 449.00 | 8 859 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 482 117.00 | 5 239 186.00 | 1 242 931.00 | 6 482 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 258 764.00 | 67 982 634.00 | 79 276 130.00 | 147 258 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470 314.00 | | 470 314.00 | 470 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 797 153.00 | 78 262 668.00 | 89 534 485.00 | 167 797 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 873.00 | | 221 386.00 | 495 873.00 |
BT Marchandises | 654 793.00 | 274 487.00 | 654 793.00 | 654 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091 355.00 | 158 869.00 | 6 932 486.00 | 7 091 355.00 |
BZ Autres créances | 782 777.00 | | 782 777.00 | 782 777.00 |
CF Disponibilités | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 061.00 | | 351 061.00 | 351 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 480 924.00 | 433 356.00 | 9 047 568.00 | 9 480 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 278 077.00 | 78 696 024.00 | 98 582 053.00 | 177 278 077.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 009.00 | 26 067 009.00 | | 26 067 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 654.00 | 3 761 654.00 | | 3 761 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630 676.00 | 2 630 676.00 | | 2 630 676.00 |
DH Report à nouveau | 10 441 241.00 | 7 424 233.00 | | 10 441 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 248.00 | 3 017 008.00 | | -470 248.00 |
DK Provisions réglementées | 12 300 706.00 | 10 175 086.00 | | 12 300 706.00 |
DL TOTAL (I) | 54 731 039.00 | 53 075 667.00 | | 54 731 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 567 779.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 717 178.00 | | | 717 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 178.00 | 567 779.00 | | 717 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 327 255.00 | 36 530 385.00 | | 27 327 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 991.00 | 505 558.00 | | 520 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637 753.00 | 5 596 548.00 | | 7 637 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853 868.00 | 4 692 840.00 | | 5 853 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 793 970.00 | 1 674 493.00 | | 1 793 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 133 837.00 | 48 999 824.00 | | 43 133 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 582 053.00 | 102 643 270.00 | | 98 582 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 815 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 951 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 767 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 049 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 743 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 329 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 844.00 | |
GE Autres charges | | | 69 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 296 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 586.00 | 42 849.00 | | 8 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 887 280.00 | 6 781 636.00 | | 10 887 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 676.00 | 815 440.00 | | 3 181 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 077 542.00 | 7 639 925.00 | | 14 077 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790 161.00 | | | 790 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 391 898.00 | 5 608 261.00 | | 9 391 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 307 297.00 | | | 5 307 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 489 356.00 | 5 608 261.00 | | 15 489 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 411 814.00 | 2 031 664.00 | | -1 411 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 762.00 | 442 365.00 | | 737 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 819 623.00 | 74 427 189.00 | | 70 819 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 289 871.00 | 71 410 181.00 | | 71 289 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 248.00 | 3 017 008.00 | | -470 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 455 238.00 | | 19 298 409.00 | 170 455 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 269.00 | 570 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956 496.00 | 167 797 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 221 227.00 | 166 535 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 321.00 | | 4 000.00 | 687 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 469 489.00 | | 19 287 254.00 | 168 469 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 428.00 | | 7 155.00 | 1 298 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 636 868.00 | 12 617 537.00 | 10 990 704.00 | 76 636 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | 1 919.00 | | 19 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 616 988.00 | 12 615 618.00 | 10 990 704.00 | 76 616 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 778.00 | 181 192.00 | 31 793.00 | 567 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 778.00 | 181 192.00 | 31 793.00 | 567 778.00 |