| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 242.00 | 23 003.00 | 5 239.00 | 28 242.00 |
AH Fonds commercial | 666 523.00 | | 666 523.00 | 666 523.00 |
AN Terrains | 3 929 139.00 | | 3 929 139.00 | 3 929 139.00 |
AP Constructions | 8 897 219.00 | 5 240 148.00 | 3 657 071.00 | 8 897 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996 069.00 | 5 857 323.00 | 1 138 746.00 | 6 996 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 886 943.00 | 65 929 678.00 | 74 957 265.00 | 140 886 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 229.00 | | 280 229.00 | 280 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 314.00 | | 455 314.00 | 455 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 239 679.00 | 77 050 152.00 | 85 189 526.00 | 162 239 679.00 |
BN En cours de production de biens | 434 021.00 | | 434 021.00 | 434 021.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 847 230.00 | 191 311.00 | 6 655 918.00 | 6 847 230.00 |
BZ Autres créances | 953 318.00 | | 953 318.00 | 953 318.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 425.00 | | 393 425.00 | 393 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 668 226.00 | 191 311.00 | 8 476 914.00 | 8 668 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 907 904.00 | 77 241 464.00 | 93 666 441.00 | 170 907 904.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 067 009.00 | 26 067 009.00 | | 26 067 009.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 761 654.00 | 3 761 654.00 | | 3 761 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630 676.00 | 2 630 676.00 | | 2 630 676.00 |
DH Report à nouveau | 328 051.00 | 10 441 241.00 | | 328 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 483 350.00 | -470 248.00 | | 1 483 350.00 |
DK Provisions réglementées | 14 256 844.00 | 12 300 706.00 | | 14 256 844.00 |
DL TOTAL (I) | 48 527 584.00 | 54 731 039.00 | | 48 527 584.00 |
DP Provisions pour risques | 581 477.00 | 717 178.00 | | 581 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 477.00 | 717 178.00 | | 581 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 267 426.00 | 27 327 255.00 | | 28 267 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 283.00 | 520 991.00 | | 653 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816 410.00 | 7 637 753.00 | | 8 816 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074 377.00 | 5 853 868.00 | | 5 074 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 885.00 | 1 793 970.00 | | 1 745 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 557 381.00 | 43 133 837.00 | | 44 557 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 666 441.00 | 98 582 053.00 | | 93 666 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 038 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 606 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 644 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -394 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 466 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 172 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 832 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 336 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 698.00 | |
GE Autres charges | | | 159 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 416 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 049 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | -279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 345 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 719.00 | 8 586.00 | | 12 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 334 941.00 | 10 887 280.00 | | 10 334 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454 670.00 | 3 181 676.00 | | 2 454 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 802 329.00 | 14 077 542.00 | | 12 802 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 790 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 681 373.00 | 9 391 898.00 | | 8 681 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 410 886.00 | 5 307 297.00 | | 4 410 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 092 260.00 | 15 489 356.00 | | 13 092 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 931.00 | -1 411 814.00 | | -289 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 431.00 | 737 762.00 | | 572 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 857 231.00 | 70 819 623.00 | | 70 857 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 373 881.00 | 71 289 871.00 | | 69 373 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 483 350.00 | -470 248.00 | | 1 483 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 797 153.00 | | 20 278 305.00 | 167 797 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 555 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 835 769.00 | 162 239 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 820 769.00 | 160 989 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 321.00 | | 3 444.00 | 691 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 535 517.00 | | 20 274 861.00 | 166 535 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 315.00 | | | 570 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 263 701.00 | 11 512 200.00 | 12 725 749.00 | 78 263 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 799.00 | 1 204.00 | | 21 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 241 902.00 | 11 510 996.00 | 12 725 749.00 | 78 241 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 178.00 | 67 134.00 | 192 835.00 | 717 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 178.00 | 67 134.00 | 192 835.00 | 717 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |