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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 422.00 | 54 720.00 | 14 703.00 | 69 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 115.00 | 109 499.00 | 9 615.00 | 119 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 361.00 | 164 421.00 | 31 941.00 | 196 361.00 |
BT Marchandises | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 604.00 | 1 536.00 | 101 068.00 | 102 604.00 |
BZ Autres créances | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
CF Disponibilités | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 554.00 | 1 536.00 | 328 018.00 | 329 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 915.00 | 165 957.00 | 359 958.00 | 525 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 2 478.00 | | 3 304.00 |
DG Autres réserves | 97 750.00 | 106 047.00 | | 97 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 211.00 | 16 529.00 | | 22 211.00 |
DL TOTAL (I) | 243 264.00 | 245 054.00 | | 243 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 320.00 | 18 709.00 | | 7 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 9 178.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 27 464.00 | | 51 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 236.00 | 36 863.00 | | 36 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | 9 864.00 | | 11 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 694.00 | 102 079.00 | | 116 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 958.00 | 347 133.00 | | 359 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 771.00 | 94 845.00 | | 113 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 552.00 | | 2 390.00 | 203 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 581.00 | 196 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 720.00 | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 188 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 008.00 | | 2 390.00 | 191 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 795.00 | 14 207.00 | 9 581.00 | 159 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | 4 720.00 | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 873.00 | 14 207.00 | 4 861.00 | 154 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 254.00 | | 718.00 | 2 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | 718.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | | 718.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UX Autres créances clients | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 235.00 | 4 312.00 | 2 923.00 | 7 235.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VP Divers | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 694.00 | 113 771.00 | 2 923.00 | 116 694.00 |