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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 939.00 | 55 061.00 | 15 878.00 | 70 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 610.00 | 117 670.00 | 14 940.00 | 132 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 373.00 | 172 933.00 | 38 440.00 | 211 373.00 |
BT Marchandises | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 200.00 | 1 327.00 | 94 873.00 | 96 200.00 |
BZ Autres créances | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CF Disponibilités | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 390.00 | 1 327.00 | 354 063.00 | 355 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 763.00 | 174 260.00 | 392 504.00 | 566 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 415.00 | 3 304.00 | | 4 415.00 |
DG Autres réserves | 94 850.00 | 97 750.00 | | 94 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 446.00 | 22 211.00 | | 29 446.00 |
DL TOTAL (I) | 248 711.00 | 243 264.00 | | 248 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 191.00 | 7 320.00 | | 17 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 6 997.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | 51 974.00 | | 64 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 36 236.00 | | 41 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 244.00 | | |
EA Autres dettes | 15 166.00 | 11 922.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 793.00 | 116 694.00 | | 143 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 504.00 | 359 958.00 | | 392 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 248.00 | 113 771.00 | | 135 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 755.00 | | 763 755.00 | 763 755.00 |
FG Production vendue services | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 031.00 | | 765 031.00 | 765 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 843.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 908.00 | 1 827.00 | | 20 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 551.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 551.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | 551.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 3 296.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 939.00 | 762 842.00 | | 787 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 493.00 | 740 631.00 | | 758 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 446.00 | 22 211.00 | | 29 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 361.00 | | 24 084.00 | 196 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 741.00 | 5 331.00 | 211 373.00 | 3 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741.00 | 5 331.00 | 203 549.00 | 3 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 537.00 | | 24 084.00 | 188 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 421.00 | 13 843.00 | 5 331.00 | 164 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 219.00 | 13 843.00 | 5 331.00 | 164 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | 209.00 | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 536.00 | | 209.00 | 1 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536.00 | | 209.00 | 1 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 638.00 | 64 638.00 | | 64 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UX Autres créances clients | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 114.00 | 8 570.00 | 8 545.00 | 17 114.00 |
VI Groupe et associés | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VP Divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 165.00 | | | 31 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
VW T.V.A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 793.00 | 135 248.00 | 8 545.00 | 143 793.00 |