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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 654.00 | 57 351.00 | 14 303.00 | 71 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 240.00 | 122 710.00 | 8 530.00 | 131 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 517.00 | 180 060.00 | 30 456.00 | 210 517.00 |
BT Marchandises | 109 705.00 | | 109 705.00 | 109 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 537.00 | 7 322.00 | 83 214.00 | 90 537.00 |
BZ Autres créances | 40 169.00 | | 40 169.00 | 40 169.00 |
CF Disponibilités | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 378.00 | 7 322.00 | 330 056.00 | 337 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 895.00 | 187 383.00 | 360 512.00 | 547 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 120 000.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | 5 887.00 | | 7 279.00 |
DG Autres réserves | 83 080.00 | 97 824.00 | | 83 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 848.00 | 27 848.00 | | 13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 165 406.00 | 251 559.00 | | 165 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | 8 668.00 | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 6 784.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 48 385.00 | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 517.00 | 46 594.00 | | 45 517.00 |
EA Autres dettes | 93 808.00 | 14 660.00 | | 93 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 105.00 | 125 091.00 | | 195 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 512.00 | 376 650.00 | | 360 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 105.00 | 122 233.00 | | 195 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 854.00 | | 7 806.00 | 206 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 210 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 942.00 | 202 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 030.00 | | 7 806.00 | 199 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 879.00 | 8 324.00 | 4 143.00 | 175 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 677.00 | 8 324.00 | 3 941.00 | 175 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | 3 569.00 | 5 574.00 | 9 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 328.00 | 3 569.00 | 5 574.00 | 9 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 328.00 | 3 569.00 | 5 574.00 | 9 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
UX Autres créances clients | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 810.00 | 135 810.00 | | 135 810.00 |
VW T.V.A. | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |