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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 54 340.00 | 12 960.00 | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 730.00 | 121 338.00 | 10 392.00 | 131 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 854.00 | 175 879.00 | 30 975.00 | 206 854.00 |
BT Marchandises | 102 298.00 | | 102 298.00 | 102 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 609.00 | 9 328.00 | 108 281.00 | 117 609.00 |
BZ Autres créances | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
CF Disponibilités | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 003.00 | 9 328.00 | 345 675.00 | 355 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 857.00 | 185 207.00 | 376 650.00 | 561 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 4 415.00 | | 5 887.00 |
DG Autres réserves | 97 824.00 | 94 850.00 | | 97 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 848.00 | 29 446.00 | | 27 848.00 |
DL TOTAL (I) | 251 559.00 | 248 711.00 | | 251 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 17 191.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784.00 | 5 256.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 64 638.00 | | 48 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 594.00 | 41 542.00 | | 46 594.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | 15 166.00 | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 091.00 | 143 793.00 | | 125 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 650.00 | 392 504.00 | | 376 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 233.00 | 135 248.00 | | 122 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 373.00 | | 3 602.00 | 211 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 120.00 | 206 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 199 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 549.00 | | 3 602.00 | 203 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 933.00 | 11 067.00 | 8 120.00 | 172 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 731.00 | 11 067.00 | 8 120.00 | 172 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 8 210.00 | 209.00 | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | 8 210.00 | 209.00 | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | 8 210.00 | 209.00 | 1 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 210.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
UX Autres créances clients | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 545.00 | 5 687.00 | 2 858.00 | 8 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 091.00 | 122 233.00 | 2 858.00 | 125 091.00 |