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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 62 235.00 | 9 919.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 090.00 | 124 958.00 | 5 132.00 | 130 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 867.00 | 187 193.00 | 22 674.00 | 209 867.00 |
BT Marchandises | 90 130.00 | | 90 130.00 | 90 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 967.00 | 6 373.00 | 81 594.00 | 87 967.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 063.00 | 6 373.00 | 295 690.00 | 302 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 930.00 | 193 566.00 | 318 364.00 | 511 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
DG Autres réserves | 90 928.00 | 83 080.00 | | 90 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 13 848.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | 166 441.00 | 165 406.00 | | 166 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 3 021.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 2 833.00 | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 49 927.00 | | 32 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 693.00 | 45 517.00 | | 41 693.00 |
EA Autres dettes | 73 087.00 | 93 808.00 | | 73 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 923.00 | 195 105.00 | | 151 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 364.00 | 360 512.00 | | 318 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 923.00 | 195 105.00 | | 151 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 517.00 | | 500.00 | 210 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 209 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 202 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 894.00 | | 500.00 | 202 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 060.00 | 8 282.00 | 1 150.00 | 180 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 060.00 | 8 282.00 | 1 150.00 | 180 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 322.00 | | 949.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | | 949.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | | 949.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 087.00 | 73 087.00 | | 73 087.00 |
UX Autres créances clients | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 252.00 | 125 252.00 | | 125 252.00 |
VW T.V.A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |