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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 800.00 | 22 868.00 | 7 932.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 747.00 | 29 830.00 | 2 916.00 | 32 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 979.00 | 82 089.00 | 12 890.00 | 94 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 152.00 | 134 788.00 | 42 363.00 | 177 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 091.00 | 13 568.00 | 492 522.00 | 506 091.00 |
BZ Autres créances | 254 148.00 | | 254 148.00 | 254 148.00 |
CF Disponibilités | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 531.00 | 13 568.00 | 901 962.00 | 915 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 683.00 | 148 356.00 | 944 326.00 | 1 092 683.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 119 814.00 | 113 219.00 | | 119 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 6 594.00 | | 404.00 |
DK Provisions réglementées | 667.00 | 698.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 219 979.00 | 219 606.00 | | 219 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 440.00 | 93 678.00 | | 156 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 424.00 | 329 699.00 | | 423 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 847.00 | 127 363.00 | | 131 847.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 16 549.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 347.00 | 567 292.00 | | 724 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 326.00 | 786 898.00 | | 944 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750 564.00 | | 2 750 564.00 | 2 750 564.00 |
FD Production vendue biens | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
FG Production vendue services | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 949.00 | | 3 013 949.00 | 3 013 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 378.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | 403.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 13 781.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 13 781.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 298.00 | -300.00 | | -4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 6 594.00 | | 404.00 |