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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 800.00 | 27 668.00 | 3 132.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 617.00 | 84 824.00 | 1 793.00 | 86 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 574.00 | 147 741.00 | 29 832.00 | 177 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BT Marchandises | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 502.00 | 7 674.00 | 385 827.00 | 393 502.00 |
BZ Autres créances | 118 608.00 | | 118 608.00 | 118 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CF Disponibilités | 137 441.00 | | 137 441.00 | 137 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 801.00 | 7 674.00 | 704 126.00 | 711 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 375.00 | 155 416.00 | 733 959.00 | 889 375.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 161 026.00 | | | 161 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 691.00 | | | -61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 198 428.00 | | | 198 428.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 073.00 | | | 405 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 974.00 | | | 92 974.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 530.00 | | | 510 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 959.00 | | | 733 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 530.00 | | | 510 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 955.00 | | 2 936 955.00 | 2 936 955.00 |
FD Production vendue biens | -651.00 | | -651.00 | -651.00 |
FG Production vendue services | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 115.00 | | 3 137 115.00 | 3 137 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 773.00 | | | -23 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 102.00 | | | -22 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 422.00 | | | 3 149 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 113.00 | | | 3 211 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 691.00 | | | -61 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 074.00 | 405 074.00 | | 405 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 385 071.00 | 385 071.00 | | 385 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VB T. V. A. | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VC Groupe et associés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VP Divers | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 530.00 | 510 530.00 | | 510 530.00 |