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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 800.00 | 26 068.00 | 4 732.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 33 994.00 | 1 254.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 617.00 | 82 620.00 | 3 997.00 | 86 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 331.00 | 142 683.00 | 34 648.00 | 177 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 097.00 | 8 782.00 | 359 314.00 | 368 097.00 |
BZ Autres créances | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 157 716.00 | | 157 716.00 | 157 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 081.00 | 8 782.00 | 634 298.00 | 643 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 412.00 | 151 466.00 | 668 946.00 | 820 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 188 303.00 | 186 949.00 | | 188 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 236.00 | 1 353.00 | | -48 236.00 |
DK Provisions réglementées | 141.00 | 219.00 | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 239 302.00 | 287 616.00 | | 239 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 771.00 | 352 848.00 | | 341 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 960.00 | 99 739.00 | | 78 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 826.00 | | |
EA Autres dettes | 8 911.00 | 9 588.00 | | 8 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 643.00 | 468 002.00 | | 429 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 946.00 | 774 883.00 | | 668 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 237.00 | | 2 787 237.00 | 2 787 237.00 |
FD Production vendue biens | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
FG Production vendue services | 107 762.00 | | 107 762.00 | 107 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 064.00 | | 2 914 064.00 | 2 914 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | 1 069.00 | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 59.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 144.00 | 1 128.00 | | 7 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 373.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | 755.00 | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 738.00 | -820.00 | | -18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 464.00 | 3 626 757.00 | | 2 950 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 700.00 | 3 625 404.00 | | 2 998 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 236.00 | 1 353.00 | | -48 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 771.00 | 341 771.00 | | 341 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 358 520.00 | 358 520.00 | | 358 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VB T. V. A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VC Groupe et associés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
VP Divers | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 231.00 | 441 951.00 | 9 279.00 | 451 231.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 644.00 | 429 644.00 | | 429 644.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |