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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 800.00 | 26 868.00 | 3 932.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 248.00 | 34 941.00 | 307.00 | 35 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 617.00 | 83 853.00 | 2 764.00 | 86 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 331.00 | 145 663.00 | 31 668.00 | 177 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 710.00 | 8 142.00 | 435 568.00 | 443 710.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 841.00 | 8 142.00 | 688 699.00 | 696 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 172.00 | 153 805.00 | 720 367.00 | 874 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 140 067.00 | 188 303.00 | | 140 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | -48 236.00 | | 20 959.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | 141.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 260 184.00 | 239 302.00 | | 260 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 420.00 | 341 771.00 | | 299 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 088.00 | 78 960.00 | | 92 088.00 |
EA Autres dettes | 9 677.00 | 8 911.00 | | 9 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 184.00 | 429 643.00 | | 460 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 368.00 | 668 942.00 | | 720 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 184.00 | 429 643.00 | | 460 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 372.00 | | 2 518 372.00 | 2 518 372.00 |
FD Production vendue biens | 91 198.00 | | 91 198.00 | 91 198.00 |
FG Production vendue services | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 620.00 | | 2 727 620.00 | 2 727 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | 7 067.00 | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 377.00 | 7 145.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 377.00 | 7 083.00 | | 7 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | -18 738.00 | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 573.00 | 2 950 446.00 | | 2 758 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 615.00 | 2 998 684.00 | | 2 737 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 958.00 | -48 238.00 | | 20 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 421.00 | 299 421.00 | | 299 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 434 786.00 | 434 786.00 | | 434 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VI Groupe et associés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 681.00 | 471 478.00 | 18 203.00 | 489 681.00 |
VW T.V.A. | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 185.00 | 460 185.00 | | 460 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |