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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 800.00 | 24 468.00 | 6 332.00 | 30 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 258.00 | 32 766.00 | 1 492.00 | 34 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 979.00 | 93 017.00 | 961.00 | 93 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 478.00 | 150 252.00 | 33 226.00 | 183 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BT Marchandises | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 780.00 | 14 326.00 | 426 454.00 | 440 780.00 |
BZ Autres créances | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 690.00 | 14 326.00 | 860 364.00 | 874 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 168.00 | 164 578.00 | 893 590.00 | 1 058 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 286 323.00 | | | 286 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | | | 494 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 617.00 | | | 102 617.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 267.00 | | | 607 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 590.00 | | | 893 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 267.00 | | | 607 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 439 580.00 | | 3 439 580.00 | 3 439 580.00 |
FD Production vendue biens | 15 111.00 | 228.00 | 15 339.00 | 15 111.00 |
FG Production vendue services | 119 762.00 | | 119 762.00 | 119 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 454.00 | 228.00 | 3 574 682.00 | 3 574 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 602 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 164.00 | | | 3 636 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 091.00 | | | 3 600 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 708.00 | 494 708.00 | | 494 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
UX Autres créances clients | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 28 019.00 | | | 28 019.00 |
VC Groupe et associés | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VP Divers | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 439.00 | 586 023.00 | 40 416.00 | 626 439.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 268.00 | 607 268.00 | | 607 268.00 |