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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 148.00 | 44 270.00 | 2 879.00 | 47 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 450.00 | 72 446.00 | 8 004.00 | 80 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 121.00 | 116 715.00 | 21 406.00 | 138 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BP En cours de production de services | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 263.00 | 352.00 | 58 911.00 | 59 263.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 936.00 | 352.00 | 145 583.00 | 145 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 057.00 | 117 067.00 | 166 989.00 | 284 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
FG Production vendue services | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 952.00 | | 374 952.00 | 374 952.00 |
FM Production stockée | | | 3 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 828.00 | | | 423 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 778.00 | | | 410 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 278.00 | 69 244.00 | 5 034.00 | 74 278.00 |