| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 338.00 | 36 953.00 | 12 385.00 | 49 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 482.00 | 77 226.00 | 4 257.00 | 81 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 027.00 | 114 178.00 | 28 849.00 | 143 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
BP En cours de production de services | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BT Marchandises | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 361.00 | 2 321.00 | 45 041.00 | 47 361.00 |
BZ Autres créances | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 554.00 | 2 321.00 | 165 233.00 | 167 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 581.00 | 116 499.00 | 194 082.00 | 310 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 181.00 | 97 649.00 | | 111 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 934.00 | 13 532.00 | | -2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 116 632.00 | 119 566.00 | | 116 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 846.00 | 152.00 | | 10 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973.00 | 25.00 | | 3 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 19 818.00 | | 25 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 670.00 | 43 316.00 | | 36 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 450.00 | 65 327.00 | | 77 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 082.00 | 184 893.00 | | 194 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 450.00 | 65 327.00 | | 77 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 761.00 | | 150 761.00 | 150 761.00 |
FG Production vendue services | 187 838.00 | | 187 838.00 | 187 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 599.00 | | 338 599.00 | 338 599.00 |
FM Production stockée | | | -8 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 1 489.00 | | 4 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 2 207.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | 2 207.00 | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 420.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 420.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 502.00 | 787.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 490.00 | 345 917.00 | | 339 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 424.00 | 332 385.00 | | 342 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 934.00 | 13 532.00 | | -2 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 989.00 | 5 627.00 | | 2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 836.00 | | 15 147.00 | 138 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 955.00 | 143 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 130 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 313.00 | | 13 463.00 | 128 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 034.00 | | 1 684.00 | 5 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 507.00 | 3 627.00 | 10 955.00 | 121 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 507.00 | 3 627.00 | 10 955.00 | 121 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 2 321.00 | 352.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 2 321.00 | 352.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 2 321.00 | 352.00 | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VC Groupe et associés | 52 627.00 | 52 627.00 | | 52 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VP Divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 098.00 | 125 098.00 | | 125 098.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 4 401.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 765.00 | 10 921.00 | | 8 765.00 |
ST Autres comptes | 37 361.00 | 38 001.00 | | 37 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 844.00 | 20 249.00 | | 23 844.00 |
YT Sous‐traitance | 5 089.00 | 4 960.00 | | 5 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 923.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | 6 324.00 | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 886.00 | 66 641.00 | | 66 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 325.00 | 28 847.00 | | 30 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 058.00 | 74 132.00 | | 75 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |