| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 338.00 | 39 491.00 | 9 847.00 | 49 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 182.00 | 78 068.00 | 3 115.00 | 81 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 727.00 | 117 559.00 | 25 168.00 | 142 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
BP En cours de production de services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BT Marchandises | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 869.00 | 2 321.00 | 44 548.00 | 46 869.00 |
BZ Autres créances | 76 133.00 | | 76 133.00 | 76 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 721.00 | 2 321.00 | 176 400.00 | 178 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 448.00 | 119 880.00 | 201 568.00 | 321 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 247.00 | 111 181.00 | | 108 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 299.00 | -2 934.00 | | -26 299.00 |
DL TOTAL (I) | 90 333.00 | 116 632.00 | | 90 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 966.00 | 10 846.00 | | 17 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 666.00 | 3 973.00 | | 19 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 008.00 | 25 961.00 | | 32 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 895.00 | 36 670.00 | | 37 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 235.00 | 77 450.00 | | 111 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 568.00 | 194 082.00 | | 201 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 235.00 | 77 450.00 | | 111 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 753.00 | | 147 753.00 | 147 753.00 |
FG Production vendue services | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 465.00 | | 308 465.00 | 308 465.00 |
FM Production stockée | | | 1 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 4 021.00 | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 4 900.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 5 519.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 17.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 17.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 5 502.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 322.00 | 339 490.00 | | 312 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 620.00 | 342 424.00 | | 338 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 299.00 | -2 934.00 | | -26 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 599.00 | 2 989.00 | | 2 599.00 |