| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 933.00 | 367.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 222.00 | 36 622.00 | 13 600.00 | 50 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 422.00 | 88 670.00 | 66 752.00 | 155 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 520.00 | 126 225.00 | 93 296.00 | 219 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 331.00 | 2 321.00 | 41 010.00 | 43 331.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 953.00 | 2 321.00 | 111 632.00 | 113 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 474.00 | 128 545.00 | 204 928.00 | 333 474.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 181.00 | 22 890.00 | | 22 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | -709.00 | | 10 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 459.00 | 19 509.00 | | 17 459.00 |
DL TOTAL (I) | 58 336.00 | 50 075.00 | | 58 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 936.00 | 38 367.00 | | 24 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328.00 | 28 991.00 | | 23 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 37 224.00 | | 37 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 940.00 | 50 405.00 | | 54 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 8 725.00 | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 3 425.00 | 482.00 | | 3 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 592.00 | 165 245.00 | | 146 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 928.00 | 215 319.00 | | 204 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 053.00 | 164 195.00 | | 119 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 589.00 | | 191 589.00 | 191 589.00 |
FG Production vendue services | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 908.00 | | 397 908.00 | 397 908.00 |
FM Production stockée | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 049.00 | 985.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 1 028.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 8.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 8.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 1 020.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 003.00 | 341 551.00 | | 415 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 692.00 | 342 260.00 | | 404 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 311.00 | -709.00 | | 10 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 212.00 | | 1 172.00 | 235 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 864.00 | 219 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 864.00 | 205 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 336.00 | | 1 172.00 | 221 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 170.00 | 13 919.00 | 16 864.00 | 129 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 433.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 671.00 | 13 486.00 | 16 864.00 | 128 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 947.00 | 10 408.00 | 27 539.00 | 37 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 996.00 | 60 947.00 | 7 048.00 | 67 996.00 |
VW T.V.A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 592.00 | 119 053.00 | 27 539.00 | 146 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 3 911.00 | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 533.00 | 8 196.00 | | 11 533.00 |
ST Autres comptes | 41 894.00 | 34 474.00 | | 41 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 129.00 | 30 182.00 | | 31 129.00 |
YT Sous‐traitance | 10 497.00 | 14 615.00 | | 10 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | 2 309.00 | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 087.00 | 6 220.00 | | 6 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 587.00 | 69 483.00 | | 76 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 369.00 | 36 322.00 | | 48 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 174.00 | 87 467.00 | | 96 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |