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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 499.00 | 801.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 268.00 | 44 872.00 | 17 396.00 | 62 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 067.00 | 83 799.00 | 75 269.00 | 159 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 212.00 | 129 170.00 | 106 042.00 | 235 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BT Marchandises | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 544.00 | 2 321.00 | 29 223.00 | 31 544.00 |
BZ Autres créances | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 598.00 | 2 321.00 | 109 277.00 | 111 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 810.00 | 131 491.00 | 215 319.00 | 346 810.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 890.00 | 81 948.00 | | 22 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709.00 | -59 058.00 | | -709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
DL TOTAL (I) | 50 075.00 | 31 275.00 | | 50 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 367.00 | 52 436.00 | | 38 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 991.00 | 28 835.00 | | 28 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 2 332.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 48 507.00 | | 37 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 405.00 | 53 829.00 | | 50 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 245.00 | 185 939.00 | | 165 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 319.00 | 217 214.00 | | 215 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 171.00 | 1 200.00 | 163 371.00 | 162 171.00 |
FG Production vendue services | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 713.00 | 1 200.00 | 336 913.00 | 335 713.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 724.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 1 724.00 | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 110.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 110.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 020.00 | 614.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 551.00 | 334 036.00 | | 341 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 260.00 | 393 094.00 | | 342 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709.00 | -59 058.00 | | -709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 821.00 | 1 460.00 | | 1 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 588.00 | | 95 430.00 | 144 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 805.00 | 235 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 805.00 | 221 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 081.00 | | 95 060.00 | 131 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 718.00 | | 370.00 | 6 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 435.00 | 8 735.00 | | 120 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 433.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 369.00 | 8 302.00 | | 120 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VI Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 562.00 | 66 514.00 | 7 048.00 | 73 562.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 713.00 | 163 713.00 | | 163 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 4 041.00 | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | 12 015.00 | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 34 474.00 | 37 567.00 | | 34 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 182.00 | 28 800.00 | | 30 182.00 |
YT Sous‐traitance | 14 615.00 | 22 517.00 | | 14 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 2 007.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | 6 048.00 | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 467.00 | 100 898.00 | | 87 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |