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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 728.00 | 33 627.00 | 14 101.00 | 47 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 587.00 | 36 050.00 | 17 537.00 | 53 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 788.00 | 76 303.00 | 115 485.00 | 191 788.00 |
BT Marchandises | 406 319.00 | 29 631.00 | 376 688.00 | 406 319.00 |
BZ Autres créances | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
CF Disponibilités | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 326.00 | 29 631.00 | 1 013 695.00 | 1 043 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 114.00 | 105 934.00 | 1 129 181.00 | 1 235 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 268 149.00 | 245 129.00 | | 268 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 450.00 | 23 020.00 | | 451 450.00 |
DL TOTAL (I) | 917 599.00 | 466 149.00 | | 917 599.00 |
DP Provisions pour risques | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 198.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 201.00 | 12 914.00 | | 8 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 647.00 | 34 731.00 | | 30 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 706.00 | | |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 28 333.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 766.00 | 128 881.00 | | 167 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 181.00 | 638 845.00 | | 1 129 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 377 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 631.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | 6 645.00 | | 510 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 000.00 | 6 645.00 | | 510 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 80.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | 5 509.00 | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 49 404.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 625.00 | -42 759.00 | | 501 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | -30 671.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 252.00 | 1 363 996.00 | | 2 001 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 802.00 | 1 340 976.00 | | 1 549 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 450.00 | 23 020.00 | | 451 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 149.00 | | 19 776.00 | 180 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | 7 700.00 | | 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437.00 | 7 700.00 | 191 788.00 | 437.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 540.00 | | 19 776.00 | 81 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 306.00 | 6 997.00 | | 69 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 6 997.00 | | 62 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 251.00 | 29 631.00 | 31 251.00 | 31 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 251.00 | 29 631.00 | 31 251.00 | 31 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 066.00 | 29 631.00 | 31 251.00 | 75 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 631.00 | 31 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 286.00 | 126 286.00 | | 126 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 565.00 | 159 565.00 | | 159 565.00 |