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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 062.00 | 623.00 | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 776.00 | 41 377.00 | 2 399.00 | 43 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 61 496.00 | 21 125.00 | 82 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 929.00 | 108 935.00 | 107 994.00 | 216 929.00 |
BT Marchandises | 548 243.00 | 117 884.00 | 430 359.00 | 548 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 74 983.00 | | 74 983.00 | 74 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
CF Disponibilités | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 261.00 | 117 884.00 | 946 377.00 | 1 064 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 190.00 | 226 819.00 | 1 054 371.00 | 1 281 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 487.00 | 100 488.00 | | 100 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 539 984.00 | 659 044.00 | | 539 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 228.00 | 80 940.00 | | 82 228.00 |
DL TOTAL (I) | 740 699.00 | 858 471.00 | | 740 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 360.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 515.00 | 6 740.00 | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 256.00 | 168 206.00 | | 218 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 156.00 | 66 148.00 | | 58 156.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 4 909.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 672.00 | 246 363.00 | | 313 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 371.00 | 1 104 833.00 | | 1 054 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 157.00 | 6 740.00 | | 278 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 308.00 | | 2 781.00 | 218 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 160.00 | 216 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 126 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 182.00 | | 350.00 | 90 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 126.00 | | 2 431.00 | 128 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 253.00 | 13 841.00 | 4 160.00 | 99 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 648.00 | 1 415.00 | | 4 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 606.00 | 12 427.00 | 4 160.00 | 94 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 895.00 | 117 884.00 | 95 895.00 | 95 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 8.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 895.00 | 117 884.00 | 95 895.00 | 95 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 895.00 | 117 884.00 | 95 895.00 | 95 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 884.00 | 95 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 256.00 | 218 256.00 | | 218 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
VW T.V.A. | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 157.00 | 278 157.00 | | 278 157.00 |