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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 3 294.00 | 3 041.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 661.00 | 43 581.00 | 8 079.00 | 51 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 963.00 | 48 073.00 | 39 891.00 | 87 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 806.00 | 94 948.00 | 134 858.00 | 229 806.00 |
BT Marchandises | 570 476.00 | 79 012.00 | 491 464.00 | 570 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | 4 000.00 | 17 934.00 | 21 934.00 |
BZ Autres créances | 50 774.00 | | 50 774.00 | 50 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 035.00 | | 189 035.00 | 189 035.00 |
CF Disponibilités | 144 818.00 | | 144 818.00 | 144 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 238.00 | 83 012.00 | 894 226.00 | 977 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 043.00 | 177 960.00 | 1 029 083.00 | 1 207 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 587 199.00 | 522 330.00 | | 587 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 845.00 | 64 868.00 | | 71 845.00 |
DL TOTAL (I) | 777 530.00 | 705 686.00 | | 777 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 274.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 123.00 | 20 878.00 | | 14 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 452.00 | 8 578.00 | | 28 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 924.00 | 57 427.00 | | 134 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 992.00 | 50 706.00 | | 64 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 32 292.00 | | 3 951.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 4 126.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 553.00 | 174 281.00 | | 251 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 083.00 | 879 967.00 | | 1 029 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 101.00 | 165 703.00 | | 223 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 025.00 | | 41 964.00 | 228 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 159.00 | 6 024.00 | 229 806.00 | 34 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 351.00 | 90 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 1 673.00 | 139 624.00 | 34 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 472.00 | | 4 061.00 | 90 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 553.00 | | 37 903.00 | 137 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 058.00 | 14 914.00 | 6 024.00 | 86 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 020.00 | 4 351.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 433.00 | 13 894.00 | 1 673.00 | 79 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 084.00 | 79 012.00 | 59 084.00 | 59 084.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 084.00 | 83 012.00 | 64 084.00 | 64 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 084.00 | 83 012.00 | 64 084.00 | 64 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 012.00 | 64 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 924.00 | 134 924.00 | | 134 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 101.00 | 223 101.00 | | 223 101.00 |