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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 4 648.00 | 1 687.00 | 6 335.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 936.00 | 42 575.00 | 5 361.00 | 47 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 190.00 | 52 031.00 | 28 159.00 | 80 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 308.00 | 99 253.00 | 119 055.00 | 218 308.00 |
BT Marchandises | 510 522.00 | 95 895.00 | 414 628.00 | 510 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BZ Autres créances | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CF Disponibilités | 324 483.00 | | 324 483.00 | 324 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 673.00 | 95 895.00 | 985 779.00 | 1 081 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 982.00 | 195 148.00 | 1 104 833.00 | 1 299 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 659 044.00 | 587 199.00 | | 659 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 940.00 | 71 845.00 | | 80 940.00 |
DL TOTAL (I) | 858 471.00 | 777 530.00 | | 858 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 317.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 123.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 740.00 | 28 452.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 134 924.00 | | 168 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 64 992.00 | | 66 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 951.00 | | |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 4 794.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 363.00 | 251 553.00 | | 246 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 833.00 | 1 029 083.00 | | 1 104 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 623.00 | 223 101.00 | | 239 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 025 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 89 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 994.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 994.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 4 101.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 4 101.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -1 107.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 605.00 | 21 092.00 | | 24 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 397.00 | 2 260 205.00 | | 2 217 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 457.00 | 2 188 360.00 | | 2 136 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 940.00 | 71 845.00 | | 80 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 806.00 | | 1 018.00 | 229 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 516.00 | 218 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 516.00 | 128 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 624.00 | | 1 018.00 | 139 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 948.00 | 15 750.00 | 11 445.00 | 94 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 1 354.00 | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 654.00 | 14 397.00 | 11 445.00 | 91 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 012.00 | 95 895.00 | 79 012.00 | 79 012.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 012.00 | 95 895.00 | 83 012.00 | 83 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 012.00 | 95 895.00 | 83 012.00 | 83 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 895.00 | 83 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VW T.V.A. | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 623.00 | 239 623.00 | | 239 623.00 |