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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 028.00 | 40 291.00 | 8 737.00 | 49 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 365.00 | 39 142.00 | 15 224.00 | 54 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 025.00 | 86 058.00 | 141 967.00 | 228 025.00 |
BT Marchandises | 457 115.00 | 59 084.00 | 398 031.00 | 457 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BZ Autres créances | 34 940.00 | 5 000.00 | 29 940.00 | 34 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
CF Disponibilités | 47 866.00 | | 47 866.00 | 47 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 083.00 | 64 084.00 | 737 999.00 | 802 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 108.00 | 150 142.00 | 879 967.00 | 1 030 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 487.00 | 100 487.00 | | 100 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 522 330.00 | 449 113.00 | | 522 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 868.00 | 73 218.00 | | 64 868.00 |
DL TOTAL (I) | 705 686.00 | 640 817.00 | | 705 686.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 285.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 20 980.00 | | 20 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 578.00 | 6 573.00 | | 8 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 124 487.00 | | 57 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 58 548.00 | | 50 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
EA Autres dettes | 4 126.00 | 2 500.00 | | 4 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 281.00 | 213 373.00 | | 174 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 967.00 | 894 190.00 | | 879 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 703.00 | 206 800.00 | | 165 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 366.00 | | 37 159.00 | 197 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 228 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 137 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 472.00 | | | 90 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 894.00 | | 37 159.00 | 106 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 841.00 | 8 108.00 | 5 891.00 | 83 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 216.00 | 8 108.00 | 5 891.00 | 77 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 028.00 | 59 084.00 | 33 028.00 | 33 028.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 028.00 | 64 084.00 | 33 028.00 | 33 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 028.00 | 64 084.00 | 73 028.00 | 73 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VW T.V.A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 703.00 | 165 703.00 | | 165 703.00 |