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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 871.00 | 6 819.00 | 52.00 | 6 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 172.00 | 251 111.00 | 127 060.00 | 378 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 505.00 | | 666 505.00 | 666 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 863.00 | 257 930.00 | 1 246 932.00 | 1 504 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CF Disponibilités | 176 963.00 | | 176 963.00 | 176 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 123.00 | | 361 123.00 | 361 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 985.00 | 257 930.00 | 1 608 055.00 | 1 865 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 300.00 | | |
230 Autres produits | 20 513.00 | 33 771.00 | | 20 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 944 747.00 | 765 854.00 | | 944 747.00 |
242 Autres charges externes. | 258 452.00 | 222 493.00 | | 258 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49 235.00 | 49 855.00 | | 49 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 560.00 | 194 838.00 | | 226 560.00 |
252 Charges sociales | 68 997.00 | 59 317.00 | | 68 997.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 920.00 | 331 867.00 | | 373 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 312 375.00 | 211 494.00 | | 312 375.00 |
280 Produits financiers | 62 010.00 | 42 976.00 | | 62 010.00 |
294 Charges financières | 14 066.00 | 13 940.00 | | 14 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 701.00 | 25 251.00 | | 3 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 897.00 | 50 257.00 | | 91 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 721.00 | 165 022.00 | | 264 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
DH Report à nouveau | 523 092.00 | 418 071.00 | | 523 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 721.00 | 165 022.00 | | 264 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 816.00 | 797 095.00 | | 1 001 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 841.00 | 530 994.00 | | 478 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 892.00 | 16 077.00 | | 22 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 247.00 | 2 067.00 | | 3 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 239.00 | 677 326.00 | | 606 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 055.00 | 1 474 422.00 | | 1 608 055.00 |