| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 131.00 | | 1 404 131.00 | 1 404 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 1 015.00 | 336.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 106.00 | 103 414.00 | 77 692.00 | 181 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084 062.00 | 105 604.00 | 3 978 457.00 | 4 084 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 100.00 | 15 120.00 | 42 980.00 | 58 100.00 |
BZ Autres créances | 34 478.00 | | 34 478.00 | 34 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 307.00 | | 198 307.00 | 198 307.00 |
CF Disponibilités | 753 034.00 | | 753 034.00 | 753 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 162.00 | 15 120.00 | 1 065 042.00 | 1 080 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 224.00 | 120 724.00 | 5 043 499.00 | 5 164 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
CU Autres participations | 2 437 241.00 | | 2 437 241.00 | 2 437 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
DG Autres réserves | 212 487.00 | | | 212 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 462.00 | | | 1 603 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 871.00 | | | 827 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 339 310.00 | | | 3 339 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 965.00 | | | 1 406 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 189.00 | | | 1 704 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 499.00 | | | 5 043 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 853.00 | | | 505 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 151 198.00 | | 2 151 198.00 | 2 151 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 198.00 | | 2 151 198.00 | 2 151 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 120.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 387.00 | | | 56 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 549.00 | | | 2 520 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 678.00 | | | 1 692 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 871.00 | | | 827 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 185 229.00 | | 24 643.00 | 4 185 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 496 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 810.00 | 4 084 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 810.00 | 182 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 307.00 | | | 1 405 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 644.00 | | 24 624.00 | 183 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 596 279.00 | | 19.00 | 2 596 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 978.00 | 21 437.00 | 25 810.00 | 109 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 803.00 | 21 437.00 | 25 810.00 | 108 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 640.00 | 2 640.00 | 150 000.00 | 152 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 526.00 | 102 526.00 | | 102 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
UX Autres créances clients | 58 101.00 | 40 051.00 | 18 050.00 | 58 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 966.00 | 358 630.00 | 974 973.00 | 1 406 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 621.00 | 110 771.00 | 75 850.00 | 186 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 190.00 | 505 854.00 | 1 124 973.00 | 1 704 190.00 |