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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 404 131.00 | | 1 404 131.00 | 1 404 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 744.00 | 606.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 292.00 | 108 058.00 | 74 234.00 | 182 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 229.00 | 109 978.00 | 4 075 251.00 | 4 185 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BZ Autres créances | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 882.00 | | 257 882.00 | 257 882.00 |
CF Disponibilités | 791 171.00 | | 791 171.00 | 791 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 635.00 | | 46 635.00 | 46 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 783.00 | | 1 198 783.00 | 1 198 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 012.00 | 109 978.00 | 5 274 034.00 | 5 384 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 741.00 | | | 741.00 |
CU Autres participations | 2 537 241.00 | | 2 537 241.00 | 2 537 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 603 462.00 | | | 1 603 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 439.00 | | | 3 013 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 973.00 | | | 1 790 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 459.00 | | | 314 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 595.00 | | | 2 250 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 034.00 | | | 5 274 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 824.00 | | | 572 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 833.00 | 149 106.00 | 2 023 940.00 | 1 874 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 833.00 | 149 106.00 | 2 023 940.00 | 1 874 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 23 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 668.00 | | | -50 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 871.00 | | | 143 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 056.00 | | | 2 637 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 302.00 | | | 1 932 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 753.00 | | | 704 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 919.00 | | | 919.00 |