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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 735.00 | | 443 735.00 | 443 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 707.00 | 468.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 744.00 | 272 856.00 | 99 887.00 | 372 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 755.00 | 273 563.00 | 1 220 192.00 | 1 493 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 431.00 | 1 386.00 | 24 045.00 | 25 431.00 |
BZ Autres créances | 76 343.00 | | 76 343.00 | 76 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
CF Disponibilités | 260 906.00 | | 260 906.00 | 260 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 314.00 | 1 386.00 | 472 927.00 | 474 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 069.00 | 274 950.00 | 1 693 119.00 | 1 968 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 666 505.00 | | 666 505.00 | 666 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
DH Report à nouveau | 771 813.00 | 523 092.00 | | 771 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 036.00 | 264 721.00 | | 222 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 852.00 | 1 001 816.00 | | 1 207 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 327.00 | 478 841.00 | | 349 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 3 457.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 22 892.00 | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 357.00 | 97 868.00 | | 104 357.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 3 180.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 268.00 | 606 239.00 | | 485 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 119.00 | 1 608 055.00 | | 1 693 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 976 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 3 701.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -3 701.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 976.00 | 91 897.00 | | 71 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 351.00 | 1 006 757.00 | | 1 031 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 315.00 | 742 036.00 | | 809 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 036.00 | 264 721.00 | | 222 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 863.00 | | | 1 504 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 172.00 | | | 378 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 085.00 | | | 676 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 930.00 | 29 157.00 | 13 524.00 | 257 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 819.00 | 209.00 | 6 321.00 | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 111.00 | 28 948.00 | 7 203.00 | 251 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
UX Autres créances clients | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 327.00 | 92 763.00 | 256 564.00 | 349 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
VP Divers | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 239.00 | 111 803.00 | 8 435.00 | 120 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 268.00 | 228 704.00 | 256 564.00 | 485 268.00 |