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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 735.00 | | 757 735.00 | 757 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 475.00 | 877.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 874.00 | 83 706.00 | 86 169.00 | 169 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 838.00 | 85 356.00 | 2 843 483.00 | 2 928 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 870.00 | | 65 870.00 | 65 870.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
CF Disponibilités | 842 560.00 | | 842 560.00 | 842 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 439.00 | | 1 052 439.00 | 1 052 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 277.00 | 85 356.00 | 3 895 921.00 | 3 981 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 939 683.00 | | 1 939 683.00 | 1 939 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 248.00 | 998 036.00 | | 1 401 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 215.00 | 419 211.00 | | 482 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 465.00 | 1 631 251.00 | | 2 097 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 864.00 | 1 559 048.00 | | 1 604 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 4 230.00 | | 7 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 923.00 | 18 567.00 | | 47 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 578.00 | 93 976.00 | | 132 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 57 907.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 798 456.00 | 1 738 228.00 | | 1 798 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 921.00 | 3 369 479.00 | | 3 895 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 595 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 595 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 998.00 | 50 533.00 | | 72 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 624.00 | 130 829.00 | | 64 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 374.00 | -80 296.00 | | 8 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 370.00 | 21 957.00 | | 90 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 866.00 | 1 954 495.00 | | 1 902 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 651.00 | 1 535 284.00 | | 1 420 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 215.00 | 419 211.00 | | 482 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 073.00 | | 11 724.00 | 3 061 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 980.00 | 1 998 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 958.00 | 2 928 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 978.00 | 171 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 910.00 | | | 758 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | | 11 707.00 | 243 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058 665.00 | | 17.00 | 2 058 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 775.00 | 24 915.00 | 79 334.00 | 139 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 52.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 651.00 | 24 864.00 | 79 334.00 | 138 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
UX Autres créances clients | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 604 864.00 | 732 394.00 | 872 470.00 | 1 604 864.00 |
VI Groupe et associés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 019.00 | | | 254 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 628.00 | 92 828.00 | 57 800.00 | 150 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 656.00 | 921 186.00 | 872 470.00 | 1 793 656.00 |