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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 044.00 | 507.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 994.00 | 216 108.00 | 112 886.00 | 328 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 252.00 | 74 197.00 | 24 054.00 | 98 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 450.00 | 295 349.00 | 138 101.00 | 433 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
BN En cours de production de biens | 322 834.00 | | 322 834.00 | 322 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 096.00 | 11 264.00 | 142 832.00 | 154 096.00 |
BZ Autres créances | 97 788.00 | | 97 788.00 | 97 788.00 |
CF Disponibilités | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 325.00 | 11 264.00 | 834 061.00 | 845 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 775.00 | 306 613.00 | 972 162.00 | 1 278 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 580.00 | 298 007.00 | | 307 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | 389 573.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 429 068.00 | 797 580.00 | | 429 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 893.00 | 96 666.00 | | 132 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 983.00 | 174.00 | | 161 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 264 300.00 | | 131 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 727.00 | 214 539.00 | | 110 727.00 |
EA Autres dettes | 5 696.00 | 2 550.00 | | 5 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 094.00 | 578 229.00 | | 543 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 162.00 | 1 375 809.00 | | 972 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 719.00 | 522 026.00 | | 516 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 361.00 | 29.00 | | 26 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 883.00 | 35 127.00 | 1 582 009.00 | 1 546 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 883.00 | 35 127.00 | 1 582 009.00 | 1 546 883.00 |
FM Production stockée | | | 86 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 654.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 654.00 | 26 573.00 | | 41 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 230 658.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 248 158.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 20 605.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | 161.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 20 766.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | 227 392.00 | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 165 650.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 835.00 | 2 727 413.00 | | 1 710 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 347.00 | 2 337 840.00 | | 1 699 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 488.00 | 389 573.00 | | 11 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 246.00 | 48 575.00 | | 21 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 665.00 | | 2 983.00 | 434 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 433 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 198.00 | 427 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 893.00 | | 658.00 | 4 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 772.00 | | 1 671.00 | 429 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 132.00 | 38 038.00 | 3 821.00 | 261 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 151.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 240.00 | 37 887.00 | 3 821.00 | 256 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 795.00 | 131 795.00 | | 131 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 203.00 | 79 828.00 | 26 375.00 | 106 203.00 |
VI Groupe et associés | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VP Divers | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 617.00 | 242 123.00 | 17 494.00 | 259 617.00 |
VW T.V.A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 094.00 | 516 719.00 | 26 375.00 | 543 094.00 |