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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 646.00 | 285 587.00 | 42 059.00 | 327 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 657.00 | 75 453.00 | 2 205.00 | 77 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 508.00 | 366 590.00 | 44 918.00 | 411 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 720.00 | 28 157.00 | 471 563.00 | 499 720.00 |
BN En cours de production de biens | 105 120.00 | | 105 120.00 | 105 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 978.00 | 44 970.00 | 101 008.00 | 145 978.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 768.00 | 73 127.00 | 840 641.00 | 913 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 276.00 | 439 717.00 | 885 559.00 | 1 325 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 365.00 | 330 110.00 | | 331 365.00 |
DH Report à nouveau | -7 732.00 | -7 732.00 | | -7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 178.00 | 1 255.00 | | -34 178.00 |
DL TOTAL (I) | 399 456.00 | 433 633.00 | | 399 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 254.00 | 150 846.00 | | 151 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 145.00 | 150 517.00 | | 152 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 135 531.00 | | 100 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 487.00 | 111 788.00 | | 82 487.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 103.00 | 560 502.00 | | 486 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 559.00 | 994 135.00 | | 885 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 085.00 | 2 165.00 | 598 250.00 | 596 085.00 |
FG Production vendue services | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 829.00 | 2 165.00 | 655 994.00 | 653 829.00 |
FM Production stockée | | | 9 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -7 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 506.00 | 1 120 720.00 | | 708 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 684.00 | 1 119 465.00 | | 742 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 178.00 | 1 255.00 | | -34 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 868.00 | | 1 294.00 | 410 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 411 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 664.00 | | 640.00 | 404 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 926.00 | 14 665.00 | | 351 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 375.00 | 14 665.00 | | 346 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 217.00 | 100 217.00 | | 100 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 323.00 | 41 323.00 | | 41 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 784.00 | 150 784.00 | | 150 784.00 |
VI Groupe et associés | 152 145.00 | 152 145.00 | | 152 145.00 |
VP Divers | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 705.00 | 168 051.00 | 654.00 | 168 705.00 |
VW T.V.A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 103.00 | 486 103.00 | | 486 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |