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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 208.00 | 342.00 | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 197.00 | 240 734.00 | 93 463.00 | 334 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 64 123.00 | 12 894.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 419.00 | 310 066.00 | 107 353.00 | 417 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 433.00 | | 254 433.00 | 254 433.00 |
BN En cours de production de biens | 370 986.00 | | 370 986.00 | 370 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 454.00 | 11 264.00 | 247 190.00 | 258 454.00 |
BZ Autres créances | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
CF Disponibilités | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 855.00 | 11 264.00 | 943 591.00 | 954 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 274.00 | 321 330.00 | 1 050 944.00 | 1 372 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 068.00 | 307 580.00 | | 319 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 11 488.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 440 110.00 | 429 068.00 | | 440 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 888.00 | 132 893.00 | | 176 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 783.00 | 161 983.00 | | 58 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 131 795.00 | | 165 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 343.00 | 110 727.00 | | 183 343.00 |
EA Autres dettes | 26 555.00 | 5 696.00 | | 26 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 834.00 | 543 094.00 | | 610 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 944.00 | 972 162.00 | | 1 050 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 704.00 | 516 719.00 | | 601 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 26 361.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 169 339.00 | 44 514.00 | 1 213 853.00 | 1 169 339.00 |
FG Production vendue services | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 732.00 | 44 514.00 | 1 277 247.00 | 1 232 732.00 |
FM Production stockée | | | 48 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 988.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 925.00 | 41 654.00 | | 36 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 769.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 364.00 | 769.00 | | 14 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 477.00 | 62.00 | | 26 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | 377.00 | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 440.00 | 439.00 | | 32 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 076.00 | 331.00 | | -18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 2 987.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 039.00 | 1 710 835.00 | | 1 377 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 996.00 | 1 699 347.00 | | 1 365 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | 11 488.00 | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 523.00 | 21 246.00 | | 32 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 450.00 | | 5 203.00 | 433 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 417 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 234.00 | 411 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 246.00 | | 5 203.00 | 427 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 349.00 | 29 988.00 | 15 271.00 | 295 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 165.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 305.00 | 29 824.00 | 15 271.00 | 290 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 266.00 | 165 266.00 | | 165 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 241 614.00 | | | 241 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 375.00 | 167 245.00 | 9 130.00 | 176 375.00 |
VI Groupe et associés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VP Divers | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 324.00 | 305 830.00 | 17 494.00 | 323 324.00 |
VW T.V.A. | 77 304.00 | 77 304.00 | | 77 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 834.00 | 601 704.00 | 9 130.00 | 610 834.00 |