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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 646.00 | 297 872.00 | 29 774.00 | 327 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 444.00 | 77 100.00 | 1 344.00 | 78 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 295.00 | 380 523.00 | 31 772.00 | 412 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 006.00 | | 124 006.00 | 124 006.00 |
BZ Autres créances | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
CF Disponibilités | 114 084.00 | | 114 084.00 | 114 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 467.00 | | 888 468.00 | 888 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 762.00 | 380 523.00 | 920 239.00 | 1 300 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 187.00 | 331 365.00 | | 297 187.00 |
DH Report à nouveau | -7 732.00 | -7 732.00 | | -7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | -34 178.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 400 446.00 | 399 456.00 | | 400 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 420.00 | 151 254.00 | | 157 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 924.00 | 152 145.00 | | 153 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 100 217.00 | | 139 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 315.00 | 82 487.00 | | 67 315.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 793.00 | 486 103.00 | | 519 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 239.00 | 885 559.00 | | 920 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 839.00 | 14 887.00 | 652 726.00 | 637 839.00 |
FG Production vendue services | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 301.00 | 14 887.00 | 753 188.00 | 738 301.00 |
FM Production stockée | | | -104 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 525.00 | 708 506.00 | | 740 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 535.00 | 742 684.00 | | 739 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | -34 178.00 | | 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 508.00 | 1 440.00 | | 411 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 412 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 304.00 | 786.00 | | 405 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 590.00 | 13 933.00 | | 366 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 040.00 | 13 933.00 | | 361 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
6T Sur comptes clients | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 924.00 | 153 924.00 | | 153 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 487.00 | 174 833.00 | 654.00 | 175 487.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 793.00 | 519 793.00 | | 519 793.00 |