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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 646.00 | 273 161.00 | 54 486.00 | 327 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 017.00 | 73 215.00 | 3 803.00 | 77 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 868.00 | 351 926.00 | 58 943.00 | 410 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 321.00 | 28 157.00 | 476 164.00 | 504 321.00 |
BN En cours de production de biens | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 796.00 | 44 970.00 | 119 826.00 | 164 796.00 |
BZ Autres créances | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CF Disponibilités | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 319.00 | 73 127.00 | 935 192.00 | 1 008 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 187.00 | 425 053.00 | 994 135.00 | 1 419 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 330 110.00 | 330 110.00 | | 330 110.00 |
DH Report à nouveau | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -7 732.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 433 633.00 | 432 379.00 | | 433 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 846.00 | 163 172.00 | | 150 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 517.00 | 174.00 | | 150 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 13 570.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | 160 338.00 | | 135 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 788.00 | 129 799.00 | | 111 788.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 18 452.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 502.00 | 485 505.00 | | 560 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 135.00 | 917 884.00 | | 994 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 009.00 | 15 990.00 | 1 069 999.00 | 1 054 009.00 |
FG Production vendue services | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 806.00 | 15 990.00 | 1 300 796.00 | 1 284 806.00 |
FM Production stockée | | | -177 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | -240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 127.00 | |
GE Autres charges | | | 19 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 8 950.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7 800.00 | 17 950.00 | | -7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 21 901.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30 742.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 845.00 | -12 792.00 | | -7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 129.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 720.00 | 1 267 434.00 | | 1 120 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 465.00 | 1 275 165.00 | | 1 119 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255.00 | -7 732.00 | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 419.00 | | 8 694.00 | 417 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 410 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 245.00 | 404 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 214.00 | | 8 694.00 | 411 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 906.00 | 28 266.00 | 15 245.00 | 338 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | 178.00 | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 533.00 | 28 088.00 | 15 245.00 | 333 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 157.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 44 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 127.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 531.00 | 135 531.00 | | 135 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
UX Autres créances clients | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
VI Groupe et associés | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VP Divers | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 219.00 | 205 565.00 | 654.00 | 206 219.00 |
VW T.V.A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 702.00 | 548 702.00 | | 548 702.00 |