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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 476 375.00 | 377 919.00 | 98 457.00 | 476 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 403.00 | 777 945.00 | 166 458.00 | 944 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 864.00 | 386 581.00 | 62 283.00 | 448 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 388.00 | 1 549 070.00 | 344 318.00 | 1 893 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 168.00 | | 1 307 168.00 | 1 307 168.00 |
BT Marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 601.00 | 5 041.00 | 125 560.00 | 130 601.00 |
BZ Autres créances | 49 271.00 | 5 779.00 | 43 492.00 | 49 271.00 |
CF Disponibilités | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 619.00 | 10 820.00 | 1 494 800.00 | 1 505 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 008.00 | 1 559 890.00 | 1 839 118.00 | 3 399 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 619 098.00 | 695 179.00 | | 619 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 720.00 | -76 081.00 | | 19 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 836.00 | 36 613.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 655.00 | 1 095 711.00 | | 1 109 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 685.00 | 581 542.00 | | 545 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 586.00 | 45 349.00 | | 24 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 349.00 | 185 967.00 | | 103 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 843.00 | 54 847.00 | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 463.00 | 868 743.00 | | 729 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 118.00 | 1 964 454.00 | | 1 839 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 221.00 | 753 406.00 | | 589 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 158.00 | 224 933.00 | | 235 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 228 452.00 | 57 503.00 | 1 285 955.00 | 1 228 452.00 |
FG Production vendue services | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 915.00 | 57 503.00 | 1 296 419.00 | 1 238 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 184.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 184.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 611.00 | 5 593.00 | | 5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 675.00 | 1 268 057.00 | | 1 321 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 955.00 | 1 344 137.00 | | 1 301 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 720.00 | -76 081.00 | | 19 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 813.00 | | | 1 868 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 893 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 341.00 | | | 1 860 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 571.00 | 80 499.00 | | 1 468 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 946.00 | 80 499.00 | | 1 461 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 349.00 | 103 349.00 | | 103 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 158.00 | 235 158.00 | | 235 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 528.00 | 170 286.00 | 127 399.00 | 310 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 081.00 | | | 174 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 860.00 | 188 660.00 | 200.00 | 188 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 463.00 | 589 221.00 | 127 399.00 | 729 463.00 |