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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 523 434.00 | 452 839.00 | 70 595.00 | 523 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 864.00 | 917 000.00 | 155 864.00 | 1 072 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 335.00 | 401 347.00 | 33 988.00 | 435 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 630.00 | 1 776 965.00 | 277 665.00 | 2 054 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 694.00 | | 1 665 694.00 | 1 665 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 126 284.00 | -126 284.00 | |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 167.00 | 2 646.00 | 65 521.00 | 68 167.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 112.00 | 128 930.00 | 1 652 182.00 | 1 781 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 742.00 | 1 905 895.00 | 1 929 847.00 | 3 835 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 669 257.00 | 676 166.00 | | 669 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 698.00 | -6 909.00 | | -55 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 728.00 | 13 505.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 287.00 | 1 122 762.00 | | 1 061 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 252.00 | 431 023.00 | | 534 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 395.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 289 075.00 | | 270 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | 58 802.00 | | 62 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 560.00 | 779 295.00 | | 868 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 847.00 | 1 902 056.00 | | 1 929 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 966.00 | 630 850.00 | | 579 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 182.00 | | 111 697.00 | 1 989 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 249.00 | 2 054 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 249.00 | 2 046 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 454.00 | | 111 673.00 | 1 981 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | 24.00 | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 076.00 | 84 592.00 | 25 701.00 | 1 718 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712 297.00 | 84 592.00 | 25 701.00 | 1 712 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 354.00 | 270 354.00 | | 270 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 167.00 | 68 167.00 | | 68 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 956.00 | 154 382.00 | 278 186.00 | 442 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 733.00 | | | 285 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 106.00 | 101 906.00 | 200.00 | 102 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 560.00 | 579 986.00 | 278 186.00 | 868 560.00 |