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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 524 675.00 | 413 013.00 | 111 663.00 | 524 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 609.00 | 828 596.00 | 120 013.00 | 948 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 728.00 | 395 073.00 | 60 655.00 | 455 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 960.00 | 1 642 461.00 | 309 499.00 | 1 951 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 106.00 | | 1 302 106.00 | 1 302 106.00 |
BT Marchandises | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 878.00 | | 94 878.00 | 94 878.00 |
BZ Autres créances | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 116.00 | | 1 435 116.00 | 1 435 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 075.00 | 1 642 461.00 | 1 744 614.00 | 3 387 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 647 958.00 | 638 819.00 | | 647 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 208.00 | 9 139.00 | | 28 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 282.00 | 25 059.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 448.00 | 1 113 017.00 | | 1 135 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 175.00 | 485 807.00 | | 377 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 273.00 | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 395.00 | 139 820.00 | | 183 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 084.00 | 53 276.00 | | 48 084.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 167.00 | 692 040.00 | | 609 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 614.00 | 1 805 057.00 | | 1 744 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 993.00 | 517 515.00 | | 193 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 112.00 | 151 469.00 | | 120 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 129.00 | | 28 959.00 | 1 947 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 128.00 | 1 951 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 5 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 282.00 | 1 944 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 604.00 | | 28 935.00 | 1 938 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 24.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 730.00 | 78 859.00 | 24 128.00 | 1 587 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | 846.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 105.00 | 78 859.00 | 23 282.00 | 1 581 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 064.00 | 63 071.00 | 161 156.00 | 257 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 275.00 | | | 177 275.00 |
VP Divers | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 054.00 | 125 854.00 | 200.00 | 126 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 167.00 | 415 174.00 | 161 156.00 | 609 167.00 |