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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 494.00 | 7 892.00 | 8 602.00 | 16 494.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 548 571.00 | 470 784.00 | 77 787.00 | 548 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 499.00 | 961 840.00 | 115 658.00 | 1 077 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 369.00 | 412 043.00 | 29 326.00 | 441 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 173.00 | 1 852 559.00 | 248 614.00 | 2 101 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 019.00 | 193 796.00 | 1 618 223.00 | 1 812 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 486.00 | 2 646.00 | 111 840.00 | 114 486.00 |
BZ Autres créances | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 207.00 | 196 442.00 | 1 813 765.00 | 2 010 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 380.00 | 2 049 001.00 | 2 062 379.00 | 4 111 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 613 559.00 | 669 257.00 | | 613 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 098.00 | -55 698.00 | | 90 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 633.00 | 7 728.00 | | 25 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 290.00 | 1 061 287.00 | | 1 169 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 578.00 | 534 252.00 | | 533 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 260.00 | 1 395.00 | | 50 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 974.00 | 270 354.00 | | 200 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 724.00 | 62 560.00 | | 103 724.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 089.00 | 868 560.00 | | 893 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 379.00 | 1 929 847.00 | | 2 062 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 815.00 | 579 986.00 | | 756 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91 296.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 630.00 | | 46 544.00 | 2 054 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | 10 715.00 | 5 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 878.00 | | 35 806.00 | 2 046 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973.00 | | 23.00 | 1 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 965.00 | 75 595.00 | | 1 776 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 779.00 | 2 113.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 186.00 | 73 481.00 | | 1 771 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 974.00 | 200 974.00 | | 200 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 578.00 | 397 333.00 | 117 494.00 | 533 578.00 |
VI Groupe et associés | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 241.00 | 151 041.00 | 200.00 | 151 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 059.00 | 756 815.00 | 117 494.00 | 893 059.00 |