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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 524 675.00 | 393 134.00 | 131 541.00 | 524 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 860.00 | 808 289.00 | 142 571.00 | 950 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 824.00 | 379 682.00 | 68 142.00 | 447 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 129.00 | 1 587 730.00 | 359 398.00 | 1 947 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 963.00 | | 1 263 963.00 | 1 263 963.00 |
BT Marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 911.00 | 5 316.00 | 145 595.00 | 150 911.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 974.00 | 5 316.00 | 1 445 658.00 | 1 450 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 103.00 | 1 593 046.00 | 1 805 057.00 | 3 398 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 638 819.00 | 619 098.00 | | 638 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | 19 720.00 | | 9 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 059.00 | 30 836.00 | | 25 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 017.00 | 1 109 655.00 | | 1 113 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 807.00 | 545 685.00 | | 485 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 24 586.00 | | 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 103 349.00 | | 139 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 276.00 | 55 843.00 | | 53 276.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 040.00 | 729 463.00 | | 692 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 057.00 | 1 839 118.00 | | 1 805 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 515.00 | 589 221.00 | | 517 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 469.00 | 235 158.00 | | 151 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 214 364.00 | 61 753.00 | 1 276 118.00 | 1 214 364.00 |
FG Production vendue services | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 964.00 | 61 753.00 | 1 281 717.00 | 1 219 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 027.00 | 5 777.00 | | 6 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 905.00 | 5 777.00 | | 9 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 384.00 | 166.00 | | 6 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 166.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 5 611.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 722.00 | 1 321 675.00 | | 1 301 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 583.00 | 1 301 955.00 | | 1 292 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | 19 720.00 | | 9 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 388.00 | | | 1 893 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 888.00 | | | 1 884 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549 070.00 | 78 823.00 | 40 162.00 | 1 549 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 445.00 | 78 823.00 | 40 162.00 | 1 542 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 469.00 | 151 469.00 | | 151 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 338.00 | 172 631.00 | 137 602.00 | 334 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 190.00 | | | 176 190.00 |
VP Divers | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 859.00 | 180 659.00 | 200.00 | 180 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 222.00 | 517 515.00 | 137 602.00 | 679 222.00 |