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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 842.00 | 410 218.00 | 3 623.00 | 413 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 570 474.00 | | 4 570 474.00 | 4 570 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 232 223.00 | 217 514.00 | 14 708.00 | 232 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 789.00 | 271 108.00 | 55 681.00 | 326 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 575 248.00 | 8 643 094.00 | 2 932 153.00 | 11 575 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 687.00 | | 593 687.00 | 593 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 029 686.00 | 9 541 935.00 | 8 487 751.00 | 18 029 686.00 |
BN En cours de production de biens | 134 431.00 | | 134 431.00 | 134 431.00 |
BT Marchandises | 13 245 691.00 | | 13 245 691.00 | 13 245 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
BZ Autres créances | 309 604.00 | | 309 604.00 | 309 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 129 779.00 | | 129 779.00 | 129 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 974 321.00 | | 13 974 321.00 | 13 974 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 004 007.00 | 9 541 935.00 | 22 462 072.00 | 32 004 007.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 025 000.00 | | | 8 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121.00 | | | 525 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 657.00 | | | -2 762 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 971.00 | | | 575 971.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 310.00 | | | 6 388 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 007 525.00 | | | 6 007 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046 556.00 | | | 3 046 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 855.00 | | | 272 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 541.00 | | | 4 898 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 581.00 | | | 1 768 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
EA Autres dettes | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073 762.00 | | | 16 073 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 462 072.00 | | | 22 462 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 418 470.00 | | | 14 418 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 066 784.00 | | | 4 066 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 488 794.00 | | 28 488 794.00 | 28 488 794.00 |
FG Production vendue services | 117 322.00 | | 117 322.00 | 117 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 606 117.00 | | 28 606 117.00 | 28 606 117.00 |
FM Production stockée | | | 47 088.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 707 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 222 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 701 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 934 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 262.00 | | | -81 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 738 726.00 | | | 28 738 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 162 755.00 | | | 28 162 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 971.00 | | | 575 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 128 923.00 | | | 17 128 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 029 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 143 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 035.00 | | | 519 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 231 841.00 | | | 11 231 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 968.00 | | | 798 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 143 662.00 | 700 269.00 | 301 996.00 | 9 143 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 244.00 | 8 974.00 | | 401 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 418.00 | 691 295.00 | 301 996.00 | 8 742 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 205.00 | 671 205.00 | | 671 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 542.00 | 4 898 542.00 | | 4 898 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437 349.00 | 2 437 349.00 | | 2 437 349.00 |
UP Prêts | 193 616.00 | | | 193 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066 784.00 | 4 066 784.00 | | 4 066 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 741.00 | 558 304.00 | 1 382 437.00 | 1 940 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 899.00 | | | 1 456 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 742.00 | 435 439.00 | 787 303.00 | 1 222 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 800 907.00 | 14 418 470.00 | 1 382 437.00 | 15 800 907.00 |