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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 382.00 | 167 216.00 | 5 166.00 | 172 382.00 |
AH Fonds commercial | 4 436 496.00 | | 4 436 496.00 | 4 436 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 232 223.00 | 230 226.00 | 1 997.00 | 232 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 030.00 | 317 427.00 | 19 602.00 | 337 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942 301.00 | 9 594 600.00 | 3 347 700.00 | 12 942 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 534.00 | | 733 534.00 | 733 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 240 842.00 | 10 309 470.00 | 8 931 371.00 | 19 240 842.00 |
BN En cours de production de biens | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
BT Marchandises | 12 988 323.00 | | 12 988 323.00 | 12 988 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
BZ Autres créances | 912 080.00 | | 912 080.00 | 912 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 293 751.00 | | 14 293 751.00 | 14 293 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 534 593.00 | 10 309 470.00 | 23 225 122.00 | 33 534 593.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 017.00 | | | 688 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 065.00 | | | -2 796 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 229.00 | | | -979 229.00 |
DL TOTAL (I) | 5 937 597.00 | | | 5 937 597.00 |
DP Provisions pour risques | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 605 569.00 | | | 7 605 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 653.00 | | | 1 481 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 256.00 | | | 176 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 032.00 | | | 5 997 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 524.00 | | | 1 824 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
EA Autres dettes | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 271 020.00 | | | 17 271 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 225 122.00 | | | 23 225 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 948 939.00 | | | 14 948 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 487 962.00 | | | 4 487 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 647 770.00 | | 30 647 770.00 | 30 647 770.00 |
FG Production vendue services | 42 707.00 | 761.00 | 43 468.00 | 42 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 690 477.00 | 761.00 | 30 691 238.00 | 30 690 477.00 |
FM Production stockée | | | 17 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 841 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 059 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 073 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 752 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 992 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 151 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 237 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 004.00 | | | 86 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 809.00 | | | 309 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 647.00 | | | -265 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 004.00 | | | -524 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 885 632.00 | | | 30 885 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 864 861.00 | | | 31 864 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 229.00 | | | -979 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 321 890.00 | | 807 146.00 | 19 321 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 189.00 | 1 004 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 195.00 | 19 240 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 852.00 | 4 723 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 155.00 | 13 512 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758 803.00 | | 9 264.00 | 4 758 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 610 238.00 | | 741 885.00 | 13 610 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 849.00 | | 55 996.00 | 952 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 216.00 | 784 036.00 | 839 781.00 | 10 365 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 636.00 | 6 207.00 | 627.00 | 161 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 203 580.00 | 777 829.00 | 839 155.00 | 10 203 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | 4.00 | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 991.00 | 51 755.00 | 20 236.00 | 71 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 997 033.00 | 5 997 033.00 | | 5 997 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497 915.00 | 1 497 915.00 | | 1 497 915.00 |
UP Prêts | 270 863.00 | | 270 863.00 | 270 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 534.00 | | 733 534.00 | 733 534.00 |
UX Autres créances clients | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 258.00 | 4 426 258.00 | | 4 426 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 179 311.00 | 1 053 723.00 | 2 125 588.00 | 3 179 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 969.00 | | | 982 969.00 |
VP Divers | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824 524.00 | 1 824 524.00 | | 1 824 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 072.00 | 1 071 674.00 | 1 004 398.00 | 2 076 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 094 764.00 | 14 948 939.00 | 2 145 824.00 | 17 094 764.00 |