| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 677.00 | 27 907.00 | 18 769.00 | 46 677.00 |
AH Fonds commercial | 4 371 496.00 | | 4 371 496.00 | 4 371 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 936.00 | | 118 936.00 | 118 936.00 |
AP Constructions | 201 223.00 | 200 610.00 | 612.00 | 201 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 128.00 | 325 804.00 | 32 324.00 | 358 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 285 011.00 | 10 603 413.00 | 2 681 598.00 | 13 285 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 672.00 | | 733 672.00 | 733 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 440 211.00 | 11 157 736.00 | 8 282 474.00 | 19 440 211.00 |
BN En cours de production de biens | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
BT Marchandises | 12 334 041.00 | | 12 334 041.00 | 12 334 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 976.00 | 4 649.00 | 374 327.00 | 378 976.00 |
BZ Autres créances | 383 269.00 | | 383 269.00 | 383 269.00 |
CF Disponibilités | 7 053 416.00 | | 7 053 416.00 | 7 053 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297 980.00 | 4 649.00 | 20 293 330.00 | 20 297 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 738 191.00 | 11 162 385.00 | 28 575 805.00 | 39 738 191.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 688 017.00 | | | 688 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 980 980.00 | | | -3 980 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697 780.00 | | | 3 697 780.00 |
DL TOTAL (I) | 9 429 693.00 | | | 9 429 693.00 |
DP Provisions pour risques | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 739.00 | | | 124 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410 208.00 | | | 8 410 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444 057.00 | | | 2 444 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 443.00 | | | 150 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 190.00 | | | 5 072 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 934.00 | | | 2 768 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 511.00 | | | 102 511.00 |
EA Autres dettes | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 019 630.00 | | | 19 019 630.00 |
ED (V) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 575 805.00 | | | 28 575 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 828 259.00 | | | 17 828 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 294 156.00 | | 36 294 156.00 | 36 294 156.00 |
FG Production vendue services | 177 027.00 | | 177 027.00 | 177 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 471 184.00 | | 36 471 184.00 | 36 471 184.00 |
FM Production stockée | | | 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 600 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 397 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 307 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 595 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 9 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 915 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 684 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 293.00 | | | 114 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 270.00 | | | 117 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 186.00 | | | 191 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 556.00 | | | -121 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 993.00 | | | 259 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 111.00 | | | 570 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 670 167.00 | | | 36 670 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 972 386.00 | | | 32 972 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697 780.00 | | | 3 697 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 508 838.00 | | 375 499.00 | 19 508 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 263.00 | 1 057 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 126.00 | 19 440 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 854.00 | 4 537 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 008.00 | 13 845 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 662 338.00 | | 28 625.00 | 4 662 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 822 328.00 | | 311 880.00 | 13 822 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 171.00 | | 34 993.00 | 1 024 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867 663.00 | 688 414.00 | 398 341.00 | 10 867 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 887.00 | 5 875.00 | 153 854.00 | 175 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 691 775.00 | 682 539.00 | 244 487.00 | 10 691 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 68 739.00 | | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 73 388.00 | | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 684.00 | 457 684.00 | | 457 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 190.00 | 5 072 190.00 | | 5 072 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 437.00 | 1 026 437.00 | | 1 026 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 249.00 | 768 249.00 | | 768 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 284.00 | 71 284.00 | | 71 284.00 |
UP Prêts | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 672.00 | | 733 672.00 | 733 672.00 |
UX Autres créances clients | 373 397.00 | 373 397.00 | | 373 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 410 191.00 | 7 369 264.00 | 1 040 927.00 | 8 410 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 373.00 | 1 986 373.00 | | 1 986 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 156.00 | | | 498 156.00 |
VP Divers | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 214.00 | 778 571.00 | 1 057 642.00 | 1 836 214.00 |
VW T.V.A. | 706 837.00 | 706 837.00 | | 706 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 869 187.00 | 17 828 259.00 | 1 040 927.00 | 18 869 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 760.00 | | | 354 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
ST Autres comptes | 2 199 406.00 | | | 2 199 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 189 570.00 | | | 5 189 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YT Sous‐traitance | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 619 354.00 | | | 619 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 611 829.00 | | | 611 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966 589.00 | | | 966 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 286 663.00 | | | 7 286 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 178 178.00 | | | 4 178 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 307 254.00 | | | 8 307 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |