| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 745.00 | 161 635.00 | 2 109.00 | 163 745.00 |
AH Fonds commercial | 4 480 721.00 | | 4 480 721.00 | 4 480 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 232 223.00 | 229 533.00 | 2 689.00 | 232 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 490.00 | 306 162.00 | 33 327.00 | 339 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 038 524.00 | 9 667 883.00 | 3 370 641.00 | 13 038 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BF Prêts | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 864.00 | | 707 864.00 | 707 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 321 890.00 | 10 365 216.00 | 8 956 674.00 | 19 321 890.00 |
BN En cours de production de biens | 176 085.00 | | 176 085.00 | 176 085.00 |
BT Marchandises | 15 681 968.00 | | 15 681 968.00 | 15 681 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 427.00 | | 124 427.00 | 124 427.00 |
BZ Autres créances | 318 564.00 | | 318 564.00 | 318 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 164 767.00 | | 164 767.00 | 164 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 290.00 | | 16 514 290.00 | 16 514 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 836 180.00 | 10 365 216.00 | 25 470 964.00 | 35 836 180.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 025 000.00 | | | 8 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 121.00 | | | 525 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 033.00 | | | -1 640 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312 892.00 | | | 7 312 892.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 501.00 | | | 6 720 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971 941.00 | | | 2 971 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 975.00 | | | 135 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 439.00 | | | 6 246 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852 352.00 | | | 1 852 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
EA Autres dettes | 71 171.00 | | | 71 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 141 572.00 | | | 18 141 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 470 964.00 | | | 25 470 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 341 545.00 | | | 16 341 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120 499.00 | | | 4 120 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 115 600.00 | | 31 115 600.00 | 31 115 600.00 |
FG Production vendue services | 50 377.00 | 1 825.00 | 52 203.00 | 50 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 165 978.00 | 1 825.00 | 31 167 803.00 | 31 165 978.00 |
FM Production stockée | | | 14 312.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 304 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 444 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 019 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 501.00 | | | 291 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 501.00 | | | 341 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 149.00 | | | 174 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 645 510.00 | | | 31 645 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 267 581.00 | | | 31 267 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 929.00 | | | 377 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 978 355.00 | | 1 148 401.00 | 18 978 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 952 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 864.00 | 19 321 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 445.00 | 4 758 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 594.00 | 13 610 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 826.00 | | 6 949.00 | 539 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 984 897.00 | | 1 059 935.00 | 12 984 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 157.00 | | 81 517.00 | 873 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956 995.00 | 713 689.00 | 305 468.00 | 9 956 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 746.00 | 8 583.00 | 268 692.00 | 421 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 535 249.00 | 705 106.00 | 36 776.00 | 9 535 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 725.00 | 507 868.00 | 64 857.00 | 572 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 440.00 | 6 246 440.00 | | 6 246 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470 388.00 | 2 470 388.00 | | 2 470 388.00 |
UP Prêts | 244 725.00 | | 244 725.00 | 244 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 865.00 | | 707 865.00 | 707 865.00 |
UX Autres créances clients | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120 499.00 | 4 120 499.00 | | 4 120 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 002.00 | 1 000 808.00 | 1 599 194.00 | 2 600 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 946.00 | | | 1 020 946.00 |
VP Divers | 318 565.00 | 318 565.00 | | 318 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852 352.00 | 1 852 352.00 | | 1 852 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 754.00 | 452 164.00 | 952 590.00 | 1 404 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 005 596.00 | 16 341 545.00 | 1 664 051.00 | 18 005 596.00 |